交银启汇混合C(014080)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启汇混合C(014080)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,822,244.82	11,369,197.12	3,168,911.99	1,541,579.09
存出保证金	318,432.80	273,611.15	192,002.83	289,725.88
交易性金融资产	974,644,419.96	1,064,445,905.22	1,149,747,037.46	963,590,146.12
其中：股票投资	974,644,419.96	1,064,445,905.22	1,149,747,037.46	963,590,146.12
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,904,909.55	7,616,306.00	24,147,847.50	8,347,535.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,658,514.82	149,094.40	762,577.11
应收申购款	134,041.59	22,782.98	16,407.89	30,376.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,201,322,816.43	1,333,490,796.35	1,450,262,858.43	1,246,757,148.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36,518,414.09	21,553,951.83	6,931,488.33	9,746,955.46
应付赎回款	3,504,250.25	1,529,582.87	2,231,512.25	841,927.56
应付管理人报酬	1,230,119.51	1,346,439.51	1,386,299.59	1,250,855.03
应付托管费	205,019.95	224,406.61	231,049.94	208,475.82
应付销售服务费	7,255.19	44,232.71	637.99	716.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	987,910.12	933,744.58	774,035.98	1,287,783.31
负债合计	42,452,969.11	25,632,358.11	11,555,024.08	13,336,714.15
所有者权益
实收基金	1,224,472,068.57	1,548,401,694.34	1,832,592,986.99	1,632,235,828.25
未分配利润	-65,602,221.25	-240,543,256.10	-393,885,152.64	-398,815,394.01
所有者权益合计	1,158,869,847.32	1,307,858,438.24	1,438,707,834.35	1,233,420,434.24
负债及所有者权益总计	1,201,322,816.43	1,333,490,796.35	1,450,262,858.43	1,246,757,148.39

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