首页 > 基金> 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084)
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债C

(014084)
净值：
1.1485
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1485 2026-07-27
  • 净值走势
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C(014084)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-271.1485-0.01%
2026-07-241.14860.00%
2026-07-231.14860.01%
2026-07-221.14850.00%
2026-07-211.14850.01%
2026-07-201.14840.01%
2026-07-171.14830.00%
2026-07-161.14830.01%
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基金情况

基金全称 浙商汇金月享30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.34亿元 份额规模 9.8778亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.07%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 3.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-123.190.061,447,626,267.11
2026-03-31-132.040.051,560,349,366.02
2025-12-31-130.800.111,769,475,599.54
2025-09-30-126.380.052,026,655,092.66
2025-06-30-127.170.042,974,007,469.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-19-程嘉伟171314.85
2023-06-072026-01-30白严9687.97
2021-11-192022-12-07王宇超3833.23
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