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永赢稳健增强债券C(014089)
永赢稳健增强债券C
(014089)
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累计净值：1.1825
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1825 | -0.17% |
| 2026-02-05 | 1.1845 | -0.40% |
| 2026-02-04 | 1.1893 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 1.1887 | 0.48% |
| 2026-02-02 | 1.1830 | -1.10% |
| 2026-01-30 | 1.1962 | -0.43% |
| 2026-01-29 | 1.2014 | -0.26% |
| 2026-01-28 | 1.2045 | 0.70% |
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基金全称
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永赢稳健增强债券型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠 余国豪
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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182.12亿元
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份额规模
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155.4999亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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1.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.98%
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最近两年
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32.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,856,780.00 | 1,132,635,800.00 | 2.28 |
| 01208 | 五矿资源 | 80,256,000.00 | 635,726,989.29 | 1.28 |
| 002379 | 宏创控股 | 18,194,501.00 | 435,212,463.92 | 0.88 |
| 600595 | 中孚实业 | 53,609,804.00 | 420,836,961.40 | 0.85 |
| 09926 | 康方生物 | 3,597,350.00 | 367,159,426.77 | 0.74 |
| 600301 | 华锡有色 | 9,152,000.00 | 351,070,720.00 | 0.71 |
| 002028 | 思源电气 | 2,168,701.00 | 335,259,487.59 | 0.67 |
| 301061 | 匠心家居 | 3,367,245.00 | 319,214,826.00 | 0.64 |
| 06160 | 百济神州 | 1,954,800.00 | 316,574,671.96 | 0.64 |
| 02600 | 中国铝业 | 24,942,000.00 | 274,167,138.13 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,083,257,307.92 | 10.23 | 74.50 |
| 采矿业 | 697,020,300.00 | 1.40 | 10.22 |
| 金融业 | 525,312,540.38 | 1.06 | 7.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 280,469,470.15 | 0.56 | 4.11 |
| 批发和零售业 | 186,731,503.28 | 0.38 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,945,532.75 | 0.09 | 0.67 |
| 住宿和餐饮业 | 4,237,750.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.79 | 81.35 | 0.37 | 49,703,415,512.18 |
| 2025-09-30 | 21.23 | 82.10 | 0.35 | 34,858,610,622.55 |
| 2025-06-30 | 19.88 | 84.77 | 1.00 | 7,528,081,604.62 |
| 2025-03-31 | 22.18 | 90.90 | 0.38 | 5,496,031,282.79 |
| 2024-12-31 | 15.57 | 83.63 | 1.64 | 997,886,008.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 余国豪 | 620 | 23.69 |
| 2023-12-28 | - | 高楠 | 774 | 27.96 |
| 2021-12-30 | 2024-07-22 | 杨凡颖 | 935 | -6.04 |
| 2021-12-28 | 2023-12-04 | 常远 | 706 | -7.18 |
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