永赢稳健增强债券C(014089)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
550,078,207.99 |
252,006,810.75 |
-8,307,783.01 |
12,836,274.33 |
| 本期利润 |
576,294,286.30 |
751,538,981.51 |
50,813,267.66 |
32,386,147.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.14 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
12.01 |
4.63 |
8.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.15 |
16.02 |
5.83 |
8.78 |
| 期末可供分配利润 |
70,938,880.43 |
-663,003,501.67 |
-102,291,544.25 |
-23,785,029.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
10,493,922,337.61 |
18,212,027,823.12 |
1,617,786,120.53 |
391,357,000.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.17 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.15 |
17.12 |
6.84 |
0.95 |
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