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华夏优选配置股票(FOF)C

(014092)

净值:
0.6652
日增长率:
0.85%
累计净值:0.6652 2024-05-17
  • 净值走势
华夏优选配置股票(FOF)C(014092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-170.66520.85%
2024-05-160.65960.23%
2024-05-150.6581-0.71%
2024-05-140.66280.06%
2024-05-130.6624-0.56%
2024-05-100.6661-0.25%
2024-05-090.66780.88%
2024-05-080.6620-0.99%
基金全称 华夏优选配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 李晓易
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1765亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 1.29%
最近三月 7.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -15.19%
最近两年 -18.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603283赛腾股份75,100.003,502,664.000.98
688378奥来德59,231.003,473,305.840.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,975,969.841.95100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-5.260.42242,234,249.90
2023-12-31--10.32255,998,861.27
2023-09-30-5.810.43289,192,024.94
2023-06-30-5.151.12324,511,359.67
2023-03-311.956.103.96358,232,968.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-30-李晓易871-33.48
2021-12-302022-05-24郑铮145-17.38
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