华夏优选配置股票(FOF)C(014092)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,221,247.05 |
938,977.46 |
-305,189.21 |
-622,845.55 |
| 本期利润 |
1,402,770.97 |
1,570,618.39 |
-216,652.93 |
185,474.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.12 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.33 |
16.81 |
-2.37 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.17 |
18.43 |
-2.16 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
-1,070,847.25 |
-2,604,078.73 |
-4,214,454.53 |
-4,282,828.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.23 |
-0.33 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
9,520,746.90 |
9,479,704.98 |
8,801,106.71 |
9,785,889.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.82 |
0.68 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.30 |
-17.62 |
-31.94 |
-30.44 |
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