首页 > 基金> 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014093)
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汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(014093)
净值：
1.1376
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1376 2026-09-22
  • 净值走势
汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014093)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.13760.11%
2026-09-211.13640.05%
2026-09-181.13580.18%
2026-09-171.1338-0.07%
2026-09-161.13460.34%
2026-09-151.13080.01%
2026-09-141.1307-0.14%
2026-09-111.1323-0.14%
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基金情况

基金全称 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林 程竹成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3252亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 0.34%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 5.27%
最近两年 15.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.261.2763,166,444.56
2026-03-31-5.563.1561,918,537.46
2025-12-31-5.613.6963,039,243.89
2025-09-30-5.6210.7862,698,687.92
2025-06-30-5.824.6278,067,298.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-31-程竹成54510.06
2022-05-18-蔡健林159313.76
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