基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银经济新动力混合C(014096) |
净值：
3.3204
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日增长率：
0.45%
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累计净值：3.3204 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 330,795.00 | 149,638,426.20 | 7.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 366,500.00 | 147,333,000.00 | 7.69 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3,398,400.00 | 127,440,000.00 | 6.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,858,900.00 | 120,252,241.00 | 6.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,162,066.00 | 86,261,160.48 | 4.50 |
| 300502 | 新易盛 | 232,700.00 | 85,114,679.00 | 4.44 |
| 601138 | 工业富联 | 1,118,000.00 | 73,799,180.00 | 3.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,984,400.00 | 58,420,736.00 | 3.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 143,100.00 | 57,766,608.00 | 3.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 268,100.00 | 43,426,838.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,549,432,425.23 | 80.86 | 90.10 |
| 采矿业 | 63,215,063.00 | 3.30 | 3.68 |
| 金融业 | 55,305,596.71 | 2.89 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,171,451.40 | 1.63 | 1.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,088,988.00 | 0.79 | 0.88 |
| 房地产业 | 5,220,800.00 | 0.27 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,077.22 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.75 | 5.26 | 5.80 | 1,916,073,126.97 |
| 2025-06-30 | 94.28 | 5.35 | 0.74 | 2,254,916,862.12 |
| 2025-03-31 | 85.92 | 5.95 | 13.10 | 2,385,678,039.43 |
| 2024-12-31 | 60.74 | 4.95 | 36.22 | 2,861,821,017.42 |
| 2024-09-30 | 50.73 | 5.15 | 41.30 | 2,732,972,331.79 |
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