交银经济新动力混合C(014096)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银经济新动力混合C(014096)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	692,108,448.55	351,565,044.43	183,286,838.40	308,094,142.55
利息合计	188,351.93	654,345.53	411,701.82	3,864,113.18
其中：存款利息收入	188,351.93	639,588.38	396,944.67	3,694,826.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	14,757.15	14,757.15	169,287.12
投资收益合计	154,496,606.91	387,080,830.11	123,780,254.40	-40,211,735.12
其中：股票投资收益	145,781,290.05	309,027,162.03	89,963,986.12	-86,073,566.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	344,682.65	1,328,926.28	966,067.12	2,343,777.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,370,634.21	76,724,741.80	32,850,201.16	43,518,053.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	537,207,487.22	-37,723,285.44	57,765,660.06	343,886,459.69
其他收入	216,002.49	1,553,154.23	1,329,222.12	555,304.80
费用	12,592,679.53	31,572,854.67	17,603,164.89	38,331,829.72
管理人报酬	10,668,968.90	26,788,856.04	14,934,142.95	32,501,076.16
基金托管费	1,778,161.42	4,464,809.37	2,489,023.86	5,416,846.01
销售服务费	42,142.95	109,992.64	75,825.75	204,308.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,406.09	209,143.50	104,119.21	208,989.34
利润总额	679,515,769.02	319,992,189.76	165,683,673.51	269,762,312.83

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