基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达成长价值一年持有期混合C(014104) |
净值：
0.8436
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日增长率：
0.68%
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累计净值：0.8436 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 170,300.00 | 9,657,713.00 | 9.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 23,300.00 | 8,557,158.00 | 8.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 68,000.00 | 6,644,960.00 | 6.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 123,200.00 | 4,246,704.00 | 4.16 |
| 601336 | 新华保险 | 43,700.00 | 3,045,890.00 | 2.99 |
| 300433 | 蓝思科技 | 92,100.00 | 2,787,867.00 | 2.73 |
| 002241 | 歌尔股份 | 93,200.00 | 2,677,636.00 | 2.62 |
| 601600 | 中国铝业 | 215,800.00 | 2,637,076.00 | 2.58 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,560.00 | 2,594,869.20 | 2.54 |
| 002759 | 天际股份 | 54,800.00 | 2,544,364.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,684,409.23 | 54.58 | 65.90 |
| 金融业 | 14,241,692.00 | 13.96 | 16.85 |
| 采矿业 | 5,295,654.00 | 5.19 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,821,299.60 | 2.77 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,030,474.00 | 1.99 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,540,880.00 | 1.51 | 1.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,052,064.00 | 1.03 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,040,416.00 | 1.02 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 788,510.00 | 0.77 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.82 | - | 17.56 | 102,024,553.92 |
| 2025-09-30 | 87.92 | - | 8.75 | 112,520,675.63 |
| 2025-06-30 | 86.82 | 5.20 | 2.10 | 99,234,355.53 |
| 2025-03-31 | 85.25 | 5.13 | 8.75 | 100,236,584.79 |
| 2024-12-31 | 88.89 | 5.27 | 6.26 | 107,087,371.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-02 | - | 栾庆帅 | 6 | -1.24 |
| 2023-12-26 | - | 申坤 | 775 | 8.92 |
| 2023-06-08 | 2024-07-26 | 栾庆帅 | 414 | -28.15 |
| 2021-12-28 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 535 | -6.88 |
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