富安达成长价值一年持有期混合C(014104)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富安达成长价值一年持有期混合C(014104)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,279,107.32	28,235,080.29	-630,586.69	-16,848,246.33
利息合计	24,897.69	43,857.01	27,058.56	151,254.91
其中：存款利息收入	24,609.49	43,857.01	27,058.56	132,981.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	288.20	-	-	18,273.41
投资收益合计	13,981,532.19	15,240,928.13	-2,077,999.57	-15,399,183.54
其中：股票投资收益	13,834,607.28	12,860,006.41	-3,314,254.71	-19,336,403.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	40,422.47	35,586.77	57,410.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	146,924.91	2,340,499.25	1,200,668.37	3,879,808.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,272,677.44	12,950,295.15	1,420,354.32	-1,600,317.70
其他收入	-	-	-	-
费用	584,007.08	1,616,529.63	787,266.06	1,906,465.63
管理人报酬	444,769.15	1,217,508.64	592,073.35	1,429,436.55
基金托管费	74,128.23	202,918.12	98,678.94	238,239.42
销售服务费	7,945.99	18,792.87	8,601.44	27,643.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,162.67	177,310.00	87,912.33	211,080.00
利润总额	18,695,100.24	26,618,550.66	-1,417,852.75	-18,754,711.96

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