基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城信利一年定开债券发起式(014105) |
净值：
1.0387
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1132 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 119.59 | 0.02 | 3,082,931,094.91 |
| 2025-06-30 | - | 104.04 | 0.02 | 3,089,241,379.70 |
| 2025-03-31 | - | 102.40 | 0.01 | 3,081,887,098.47 |
| 2024-12-31 | - | 110.03 | 0.05 | 2,083,238,416.18 |
| 2024-09-30 | - | 110.44 | 0.03 | 2,110,119,984.03 |
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