首页 > 基金> 长城信利一年定开债券发起式(014105)
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长城信利一年定开债券发起式

(014105)
净值：
1.0577
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1322 2026-08-14
  • 净值走势
长城信利一年定开债券发起式(014105)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.05770.01%
2026-08-131.05760.03%
2026-08-121.05730.00%
2026-08-111.0573-0.01%
2026-08-101.05740.03%
2026-08-071.05710.03%
2026-08-061.05680.00%
2026-08-051.05680.01%
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基金情况

基金全称 长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 吴冰燕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.38亿元 份额规模 29.7497亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.23%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 4.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-122.220.033,137,911,386.84
2026-03-31-118.680.013,115,381,517.05
2025-12-31-119.230.013,089,803,621.81
2025-09-30-119.590.023,082,931,094.91
2025-06-30-104.040.023,089,241,379.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-31-吴冰燕129212.09
2021-12-212024-05-29魏建8907.70
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