基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通内需驱动混合C(014109) |
净值：
3.6230
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：3.6230 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 250,300.00 | 38,693,877.00 | 7.96 |
| 601336 | 新华保险 | 433,800.00 | 30,235,860.00 | 6.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 706,300.00 | 24,346,161.00 | 5.01 |
| 000975 | 山金国际 | 850,600.00 | 20,695,098.00 | 4.26 |
| 300498 | 温氏股份 | 889,600.00 | 15,016,448.00 | 3.09 |
| 601601 | 中国太保 | 352,700.00 | 14,781,657.00 | 3.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 690,500.00 | 13,810,000.00 | 2.84 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 431,000.00 | 13,546,330.00 | 2.79 |
| 002714 | 牧原股份 | 241,300.00 | 12,204,954.00 | 2.51 |
| 688652 | 京仪装备 | 118,844.00 | 11,683,553.64 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 262,239,827.01 | 53.93 | 58.97 |
| 采矿业 | 80,195,312.32 | 16.49 | 18.03 |
| 金融业 | 45,017,517.00 | 9.26 | 10.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,221,402.00 | 5.60 | 6.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,108,596.12 | 3.72 | 4.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,247,856.00 | 1.49 | 1.63 |
| 建筑业 | 4,077,850.00 | 0.84 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 353,185.58 | 0.07 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187,104.59 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.45 | 0.11 | 12.03 | 486,272,472.17 |
| 2025-09-30 | 88.83 | 0.09 | 13.00 | 519,050,574.86 |
| 2025-06-30 | 78.56 | 0.02 | 25.04 | 914,379,492.35 |
| 2025-03-31 | 88.86 | - | 15.03 | 999,756,360.56 |
| 2024-12-31 | 81.55 | - | 20.62 | 1,361,966,933.92 |
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