融通内需驱动混合C(014109)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,262,492.44 |
-15,247,175.54 |
27,561,260.42 |
-40,711,698.04 |
| 本期利润 |
12,218,361.80 |
-2,206,346.17 |
21,930,492.39 |
54,130,129.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.03 |
0.06 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.28 |
-1.27 |
2.21 |
4.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.33 |
0.46 |
-0.19 |
5.60 |
| 期末可供分配利润 |
31,916,110.94 |
63,938,208.31 |
163,912,410.47 |
512,216,200.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.94 |
1.39 |
1.51 |
1.32 |
| 期末基金资产净值 |
53,516,341.22 |
120,778,562.43 |
285,064,599.60 |
1,075,834,504.13 |
| 期末基金份额净值 |
3.26 |
2.63 |
2.62 |
2.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.92 |
5.78 |
5.30 |
11.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
