基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111) |
净值：
0.9494
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日增长率：
2.68%
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累计净值：0.9494 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 12,700.00 | 264,795.00 | 0.04 |
| 600111 | 北方稀土 | 5,300.00 | 255,990.00 | 0.04 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3,800.00 | 231,344.00 | 0.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 14,400.00 | 226,080.00 | 0.03 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,000.00 | 197,700.00 | 0.03 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3,500.00 | 166,495.00 | 0.02 |
| 000831 | 中国稀土 | 2,500.00 | 129,375.00 | 0.02 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,400.00 | 118,800.00 | 0.02 |
| 300748 | 金力永磁 | 2,300.00 | 78,867.00 | 0.01 |
| 000960 | 锡业股份 | 3,300.00 | 76,362.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,636,013.17 | 0.37 | 87.69 |
| 采矿业 | 337,580.00 | 0.05 | 11.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,519.00 | - | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.42 | - | 7.33 | 710,810,005.68 |
| 2025-06-30 | 0.91 | - | 7.09 | 226,827,259.68 |
| 2025-03-31 | 0.27 | - | 6.46 | 230,946,732.42 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.00 | 231,596,194.66 |
| 2024-09-30 | 0.75 | - | 5.35 | 263,297,366.45 |
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