基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111) |
净值：
1.1819
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1819 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 211,200.00 | 3,622,080.00 | 0.12 |
| 600111 | 北方稀土 | 61,200.00 | 2,918,016.00 | 0.09 |
| 000792 | 盐湖股份 | 76,800.00 | 2,841,600.00 | 0.09 |
| 603799 | 华友钴业 | 36,700.00 | 2,155,391.00 | 0.07 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 27,300.00 | 2,139,774.00 | 0.07 |
| 600549 | 厦门钨业 | 26,800.00 | 1,490,616.00 | 0.05 |
| 002466 | 天齐锂业 | 25,000.00 | 1,387,000.00 | 0.05 |
| 002738 | 中矿资源 | 17,400.00 | 1,292,820.00 | 0.04 |
| 000657 | 中钨高新 | 22,000.00 | 1,049,620.00 | 0.03 |
| 000831 | 中国稀土 | 17,900.00 | 859,021.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,327,864.79 | 0.92 | 83.07 |
| 采矿业 | 5,280,134.00 | 0.17 | 15.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495,144.00 | 0.02 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.11 | - | 6.82 | 3,079,682,764.60 |
| 2025-12-31 | 0.32 | - | 10.41 | 1,088,150,623.88 |
| 2025-09-30 | 0.42 | - | 7.33 | 710,810,005.68 |
| 2025-06-30 | 0.91 | - | 7.09 | 226,827,259.68 |
| 2025-03-31 | 0.27 | - | 6.46 | 230,946,732.42 |
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