基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实对冲套利定期混合C(014112) |
净值：
1.0340
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0340 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 569.00 | 266,576.50 | 1.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 665.00 | 261,351.65 | 1.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 175.00 | 207,460.75 | 1.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,130.00 | 179,466.60 | 1.21 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 176,912.00 | 1.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,300.00 | 161,920.00 | 1.09 |
| 600030 | 中信证券 | 5,500.00 | 158,015.00 | 1.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 98.00 | 156,363.90 | 1.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.85 |
| 600060 | 海信视像 | 4,400.00 | 122,628.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,418,738.02 | 29.68 | 65.67 |
| 金融业 | 1,241,908.00 | 8.34 | 18.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 342,402.16 | 2.30 | 5.09 |
| 采矿业 | 237,152.00 | 1.59 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,074.01 | 1.44 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,961.00 | 1.01 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 80,492.00 | 0.54 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,136.00 | 0.28 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 45.19 | 0.87 | 49.28 | 14,888,999.90 |
| 2026-03-31 | 46.06 | 0.84 | 47.80 | 16,138,642.16 |
| 2025-12-31 | 42.33 | 0.66 | 51.49 | 20,935,884.15 |
| 2025-09-30 | 49.49 | 0.64 | 44.72 | 21,738,474.99 |
| 2025-06-30 | 47.04 | 0.65 | 48.04 | 22,258,141.26 |
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