基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实对冲套利定期混合C(014112) |
净值：
1.0690
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0690 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,165.00 | 468,330.00 | 2.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 175.00 | 252,698.25 | 1.16 |
| 688012 | 中微公司 | 777.00 | 232,315.23 | 1.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,330.00 | 186,372.90 | 0.86 |
| 600893 | 航发动力 | 3,900.00 | 164,502.00 | 0.76 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,385.00 | 160,701.55 | 0.74 |
| 688385 | 复旦微电 | 2,313.00 | 154,161.45 | 0.71 |
| 301155 | 海力风电 | 1,600.00 | 152,832.00 | 0.70 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,040.00 | 146,533.20 | 0.67 |
| 002049 | 紫光国微 | 1,600.00 | 144,496.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,675,639.95 | 30.71 | 62.05 |
| 金融业 | 1,445,572.40 | 6.65 | 13.44 |
| 采矿业 | 836,511.09 | 3.85 | 7.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 538,282.62 | 2.48 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359,187.00 | 1.65 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 318,638.96 | 1.47 | 2.96 |
| 房地产业 | 240,129.00 | 1.10 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 157,505.00 | 0.72 | 1.46 |
| 建筑业 | 118,995.00 | 0.55 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,132.00 | 0.30 | 0.61 |
| 批发和零售业 | 1,983.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 49.49 | 0.64 | 44.72 | 21,738,474.99 |
| 2025-06-30 | 47.04 | 0.65 | 48.04 | 22,258,141.26 |
| 2025-03-31 | 46.92 | 0.60 | 46.42 | 22,962,453.41 |
| 2024-12-31 | 42.85 | 0.58 | 51.12 | 23,422,725.06 |
| 2024-09-30 | 59.33 | 0.54 | 32.83 | 23,921,332.81 |
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