基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实对冲套利定期混合C(014112) |
净值：
1.0210
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0210 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 865.00 | 347,470.50 | 2.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 175.00 | 253,750.00 | 1.57 |
| 600030 | 中信证券 | 7,400.00 | 177,896.00 | 1.10 |
| 601318 | 中国平安 | 3,100.00 | 176,018.00 | 1.09 |
| 601857 | 中国石油 | 13,500.00 | 164,565.00 | 1.02 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,000.00 | 152,250.00 | 0.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,900.00 | 142,854.00 | 0.89 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,100.00 | 127,134.00 | 0.79 |
| 002271 | 东方雨虹 | 8,300.00 | 127,073.00 | 0.79 |
| 601838 | 成都银行 | 7,400.00 | 126,688.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,448,421.16 | 27.56 | 59.84 |
| 金融业 | 1,179,453.40 | 7.31 | 15.87 |
| 采矿业 | 434,824.25 | 2.69 | 5.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 405,131.43 | 2.51 | 5.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 262,497.00 | 1.63 | 3.53 |
| 租赁和商务服务业 | 195,515.00 | 1.21 | 2.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,771.69 | 1.13 | 2.45 |
| 房地产业 | 124,943.00 | 0.77 | 1.68 |
| 住宿和餐饮业 | 102,106.00 | 0.63 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,675.00 | 0.56 | 1.22 |
| 建筑业 | 6,920.00 | 0.04 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 1,559.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 46.06 | 0.84 | 47.80 | 16,138,642.16 |
| 2025-12-31 | 42.33 | 0.66 | 51.49 | 20,935,884.15 |
| 2025-09-30 | 49.49 | 0.64 | 44.72 | 21,738,474.99 |
| 2025-06-30 | 47.04 | 0.65 | 48.04 | 22,258,141.26 |
| 2025-03-31 | 46.92 | 0.60 | 46.42 | 22,962,453.41 |
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