嘉实对冲套利定期混合C(014112)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-487,266.17 |
-287,253.25 |
-189,373.05 |
-1,892,502.91 |
| 利息合计 |
22,515.83 |
67,636.18 |
37,504.07 |
97,219.23 |
| 其中：存款利息收入 |
22,515.83 |
55,662.46 |
26,976.66 |
97,219.23 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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11,973.72 |
10,527.41 |
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| 投资收益合计 |
-674,625.11 |
-20,583.29 |
297,361.92 |
-4,714,030.41 |
| 其中：股票投资收益 |
709,529.85 |
1,926,060.72 |
94,374.55 |
-2,936,685.70 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
123.90 |
193.48 |
113.44 |
-30,391.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-1,461,975.96 |
-2,135,475.63 |
104,868.90 |
-2,044,328.94 |
| 股利收益 |
77,697.10 |
188,638.14 |
98,005.03 |
297,375.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
164,843.11 |
-334,489.41 |
-524,292.48 |
2,724,294.82 |
| 其他收入 |
- |
183.27 |
53.44 |
13.45 |
| 费用 |
102,382.28 |
272,407.85 |
139,550.92 |
374,137.25 |
| 管理人报酬 |
84,254.11 |
222,775.84 |
113,573.09 |
292,533.76 |
| 基金托管费 |
16,850.85 |
44,555.09 |
22,714.56 |
58,506.80 |
| 销售服务费 |
21.94 |
19.58 |
6.73 |
25.98 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,255.07 |
3,209.34 |
1,408.81 |
19,314.50 |
| 利润总额 |
-589,648.45 |
-559,661.10 |
-328,923.97 |
-2,266,640.16 |
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