基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧恒收益增强债券C(014116) |
净值：
0.9268
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：0.9268 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 98,000.00 | 3,223,220.00 | 3.19 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 22,000.00 | 2,476,760.00 | 2.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,300.00 | 2,040,192.00 | 2.02 |
| 002916 | 深南电路 | 5,600.00 | 1,213,184.00 | 1.20 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 14,900.00 | 835,443.00 | 0.83 |
| 601138 | 工业富联 | 12,200.00 | 805,322.00 | 0.80 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,500.00 | 746,550.00 | 0.74 |
| 688235 | 百济神州 | 2,200.00 | 675,180.00 | 0.67 |
| 002517 | 恺英网络 | 23,500.00 | 659,880.00 | 0.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,300.00 | 656,650.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,884,614.20 | 12.75 | 64.78 |
| 采矿业 | 5,263,412.00 | 5.21 | 26.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,626,380.00 | 1.61 | 8.18 |
| 综合 | 116,400.00 | 0.12 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.69 | 105.44 | 9.53 | 101,040,216.59 |
| 2025-06-30 | 9.59 | 124.10 | 4.89 | 118,421,999.17 |
| 2025-03-31 | 8.89 | 119.91 | 5.82 | 159,184,385.95 |
| 2024-12-31 | 2.72 | 112.44 | 5.39 | 130,280,657.06 |
| 2024-09-30 | 16.84 | 50.56 | 12.79 | 554,745,913.15 |
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