上银慧恒收益增强债券C(014116)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银慧恒收益增强债券C(014116)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	114,557,286.23	7,120,400.25	-904,730.76	12,256,873.02
利息合计	63,803.88	105,903.69	90,661.36	106,802.08
其中：存款利息收入	62,998.36	33,567.17	18,749.58	81,387.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	805.52	72,336.52	71,911.78	25,414.13
投资收益合计	29,283,096.88	11,751,885.34	-2,421,707.59	5,026,775.53
其中：股票投资收益	27,250,297.65	953,182.26	-2,278,191.00	-2,011,400.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,835,829.42	11,261,063.01	-388,764.73	6,659,885.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,992.08	-554,974.92	174,801.08	186,465.97
股利收益	189,977.73	92,614.99	70,447.06	191,824.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,002,127.39	-4,765,495.98	1,404,195.95	7,063,175.54
其他收入	208,258.08	28,107.20	22,119.52	60,119.87
费用	2,443,552.32	2,084,626.61	1,290,818.04	1,792,789.12
管理人报酬	1,236,735.36	836,706.72	516,115.53	698,960.67
基金托管费	206,122.57	139,451.13	86,019.30	116,493.39
销售服务费	247,305.35	171,148.28	128,706.08	79,379.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	635,872.54	724,820.34	443,508.69	671,688.48
其中：卖出回购金融资产支出	635,872.54	724,820.34	443,508.69	671,688.48
其他费用	111,737.05	206,740.41	112,868.77	219,040.74
利润总额	112,113,733.91	5,035,773.64	-2,195,548.80	10,464,083.90

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