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金鹰时代先锋混合A(014119)
金鹰时代先锋混合A
(014119)
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累计净值：0.7217
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 0.7217 | 3.20% |
| 2026-04-30 | 0.6993 | 1.14% |
| 2026-04-29 | 0.6914 | 1.17% |
| 2026-04-28 | 0.6834 | -0.71% |
| 2026-04-27 | 0.6883 | 0.09% |
| 2026-04-24 | 0.6877 | -0.03% |
| 2026-04-23 | 0.6879 | -0.99% |
| 2026-04-22 | 0.6948 | 2.15% |
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基金全称
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金鹰时代先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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王怀震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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1.3696亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.38%
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最近一月
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16.87%
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最近三月
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9.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.80%
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最近两年
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47.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 205,000.00 | 5,068,133.00 | 5.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 148,400.00 | 4,855,648.00 | 5.11 |
| 000807 | 云铝股份 | 123,600.00 | 3,831,600.00 | 4.03 |
| 02788 | 创新实业 | 128,500.00 | 3,283,505.63 | 3.45 |
| 603005 | 晶方科技 | 123,100.00 | 3,244,916.00 | 3.41 |
| 688531 | 日联科技 | 49,064.00 | 3,223,504.80 | 3.39 |
| 002001 | 新和成 | 80,400.00 | 2,777,820.00 | 2.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 2,771,730.00 | 2.92 |
| 603699 | 纽威股份 | 55,600.00 | 2,686,036.00 | 2.83 |
| 688377 | 迪威尔 | 73,509.00 | 2,674,257.42 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,729,344.38 | 62.82 | 83.16 |
| 采矿业 | 6,781,880.00 | 7.13 | 9.44 |
| 综合 | 1,924,680.00 | 2.02 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,865,743.00 | 1.96 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,520,550.00 | 1.60 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.33 | 6.05 | 11.43 | 95,074,605.32 |
| 2025-12-31 | 91.92 | 5.50 | 1.86 | 97,481,423.44 |
| 2025-09-30 | 90.18 | 5.61 | 2.57 | 100,541,424.67 |
| 2025-06-30 | 83.72 | 5.18 | 2.62 | 100,937,678.01 |
| 2025-03-31 | 87.44 | 5.43 | 2.45 | 106,653,054.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-11 | - | 王怀震 | 482 | 63.54 |
| 2023-06-21 | 2025-03-05 | 欧阳娟 | 623 | -34.25 |
| 2022-01-25 | 2025-01-14 | 韩广哲 | 1085 | -56.24 |
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