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金鹰时代先锋混合A(014119)
金鹰时代先锋混合A
(014119)
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累计净值：0.6506
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 0.6506 | 0.34% |
| 2026-08-05 | 0.6484 | 1.39% |
| 2026-08-04 | 0.6395 | 3.16% |
| 2026-08-03 | 0.6199 | -0.86% |
| 2026-07-31 | 0.6253 | 2.54% |
| 2026-07-30 | 0.6098 | -3.25% |
| 2026-07-29 | 0.6303 | 1.71% |
| 2026-07-28 | 0.6197 | -5.73% |
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基金全称
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金鹰时代先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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王怀震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.09亿元
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份额规模
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1.2673亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.26%
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最近一月
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-11.78%
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最近三月
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-10.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.24%
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最近两年
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73.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 23,500.00 | 6,165,225.00 | 5.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,782.00 | 6,034,370.10 | 4.97 |
| 300502 | 新易盛 | 9,920.00 | 6,021,440.00 | 4.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 5,969,000.00 | 4.91 |
| 300408 | 三环集团 | 34,400.00 | 5,741,360.00 | 4.73 |
| 605376 | 博迁新材 | 20,500.00 | 5,561,650.00 | 4.58 |
| 300806 | 斯迪克 | 37,200.00 | 4,166,400.00 | 3.43 |
| 300548 | 长芯博创 | 14,700.00 | 4,086,600.00 | 3.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 148,400.00 | 3,730,776.00 | 3.07 |
| 300835 | 龙磁科技 | 16,100.00 | 3,694,789.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,947,889.52 | 77.33 | 85.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,054,452.66 | 7.45 | 8.21 |
| 采矿业 | 3,730,776.00 | 3.07 | 3.38 |
| 建筑业 | 2,374,190.56 | 1.95 | 2.15 |
| 房地产业 | 1,185,600.00 | 0.98 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.88 | 5.16 | 2.48 | 121,488,684.95 |
| 2026-03-31 | 84.33 | 6.05 | 11.43 | 95,074,605.32 |
| 2025-12-31 | 91.92 | 5.50 | 1.86 | 97,481,423.44 |
| 2025-09-30 | 90.18 | 5.61 | 2.57 | 100,541,424.67 |
| 2025-06-30 | 83.72 | 5.18 | 2.62 | 100,937,678.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-11 | - | 王怀震 | 574 | 47.43 |
| 2023-06-21 | 2025-03-05 | 欧阳娟 | 623 | -34.25 |
| 2022-01-25 | 2025-01-14 | 韩广哲 | 1085 | -56.24 |
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