金鹰时代先锋混合A(014119)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰时代先锋混合A(014119)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,988,738.45	29,247,609.63	4,332,424.33	-8,692,892.80
利息合计	7,302.02	55,152.21	38,693.00	86,820.30
其中：存款利息收入	6,642.33	13,739.27	9,008.94	51,451.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	659.69	41,412.94	29,684.06	35,368.92
投资收益合计	21,433,738.05	20,349,240.77	4,310,122.75	-8,834,562.81
其中：股票投资收益	20,781,903.57	18,730,905.86	3,447,572.04	-10,238,663.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	133,029.16	21,697.61	-29,592.45	19,986.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	518,805.32	1,596,637.30	892,143.16	1,384,113.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,443,721.92	8,792,450.23	-24,885.07	24,295.48
其他收入	103,976.46	50,766.42	8,493.65	30,554.23
费用	843,679.76	1,672,636.80	847,504.26	2,014,665.49
管理人报酬	634,075.43	1,233,662.42	622,834.93	1,474,120.05
基金托管费	105,679.24	205,610.30	103,805.78	245,686.69
销售服务费	46,691.86	75,073.26	40,978.17	133,803.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	110.14	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	110.14	-	-	-
其他费用	57,118.28	158,290.30	79,885.38	161,055.58
利润总额	37,145,058.69	27,574,972.83	3,484,920.07	-10,707,558.29

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