首页 >
基金>
金鹰时代先锋混合C(014120)
金鹰时代先锋混合C
(014120)
|
|
|
累计净值：0.6430
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.6430 | -0.20% |
| 2026-02-05 | 0.6443 | -2.45% |
| 2026-02-04 | 0.6605 | -0.47% |
| 2026-02-03 | 0.6636 | 3.17% |
| 2026-02-02 | 0.6432 | -5.13% |
| 2026-01-30 | 0.6780 | -3.07% |
| 2026-01-29 | 0.6995 | -1.21% |
| 2026-01-28 | 0.7081 | 3.75% |
|
基金全称
|
金鹰时代先锋混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
王怀震
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.08亿元
|
份额规模
|
0.1348亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.16%
|
|
最近一月
|
3.24%
|
|
最近三月
|
12.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
40.39%
|
|
最近两年
|
50.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 120,500.00 | 3,957,220.00 | 4.06 |
| 002532 | 天山铝业 | 239,600.00 | 3,876,728.00 | 3.98 |
| 601600 | 中国铝业 | 299,900.00 | 3,664,778.00 | 3.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 177,000.00 | 3,405,229.72 | 3.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 96,100.00 | 3,312,567.00 | 3.40 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 159,400.00 | 3,188,000.00 | 3.27 |
| 600595 | 中孚实业 | 397,900.00 | 3,123,515.00 | 3.20 |
| 600801 | 华新建材 | 125,700.00 | 3,084,678.00 | 3.16 |
| 002379 | 宏创控股 | 126,800.00 | 3,033,056.00 | 3.11 |
| 000933 | 神火股份 | 110,020.00 | 3,022,249.40 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,235,173.11 | 67.95 | 77.64 |
| 采矿业 | 18,183,236.00 | 18.65 | 21.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 894,020.27 | 0.92 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.92 | 5.50 | 1.86 | 97,481,423.44 |
| 2025-09-30 | 90.18 | 5.61 | 2.57 | 100,541,424.67 |
| 2025-06-30 | 83.72 | 5.18 | 2.62 | 100,937,678.01 |
| 2025-03-31 | 87.44 | 5.43 | 2.45 | 106,653,054.95 |
| 2024-12-31 | 80.07 | 2.62 | 20.82 | 112,115,447.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-11 | - | 王怀震 | 393 | 49.19 |
| 2023-06-21 | 2025-03-05 | 欧阳娟 | 623 | -34.92 |
| 2022-01-25 | 2025-01-14 | 韩广哲 | 1085 | -57.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
