金鹰时代先锋混合C(014120)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰时代先锋混合C(014120)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	588,804.80	915,174.13	1,068,978.65	508,526.44
存出保证金	80,826.65	57,296.38	57,105.32	74,422.01
交易性金融资产	119,107,329.83	94,966,741.69	89,734,274.90	92,706,535.47
其中：股票投资	112,833,352.35	89,607,619.83	84,501,798.41	89,767,576.95
债券投资	6,273,977.48	5,359,121.86	5,232,476.49	2,938,958.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	7,000,000.00	9,002,000.00
应收证券清算款	1,261,503.19	1,355,877.76	2,106,467.43	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	70,606.31	-	-	-
应收申购款	412,270.94	71,903.68	2,152.34	44,386.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	123,944,307.11	98,263,782.72	101,540,063.21	125,167,815.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,801,969.41	-	-	12,132,872.01
应付赎回款	284,484.56	351,766.52	222,805.82	273,294.72
应付管理人报酬	113,172.80	99,923.77	100,112.66	120,968.06
应付托管费	18,862.16	16,653.94	16,685.43	20,161.34
应付销售服务费	8,431.65	5,655.54	5,987.53	11,331.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22.85	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	228,678.73	308,359.51	256,793.76	493,739.97
负债合计	2,455,622.16	782,359.28	602,385.20	13,052,367.82
所有者权益
实收基金	141,119,917.31	160,016,409.89	209,086,203.96	240,607,587.23
未分配利润	-19,631,232.36	-62,534,986.45	-108,148,525.95	-128,492,139.36
所有者权益合计	121,488,684.95	97,481,423.44	100,937,678.01	112,115,447.87
负债及所有者权益总计	123,944,307.11	98,263,782.72	101,540,063.21	125,167,815.69

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