基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通核心价值混合(QDII)C(014127) |
净值：
1.0138
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0138 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 15,337.00 | 23,590,792.71 | 8.01 |
| GOOGL | 谷歌-A | 7,487.00 | 17,350,472.69 | 5.89 |
| MSFT | 微软 | 4,904.00 | 16,940,538.40 | 5.75 |
| AAPL | 苹果 | 7,371.00 | 16,532,585.45 | 5.61 |
| MU | 美光科技 | 2,055.00 | 14,741,793.95 | 5.01 |
| AMD | 超威半导体 | 2,975.00 | 12,257,787.71 | 4.16 |
| AMZN | 亚马逊 | 7,134.00 | 11,971,209.88 | 4.07 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 1,963.00 | 9,587,605.72 | 3.26 |
| TSLA | 特斯拉 | 3,469.00 | 8,289,802.80 | 2.81 |
| SPCX | SpaceX | 7,822.00 | 7,947,599.31 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 156,467,336.56 | 53.13 | 71.94 |
| 通讯 | 35,840,491.29 | 12.17 | 16.48 |
| 非必需消费品 | 21,267,868.44 | 7.22 | 9.78 |
| 医疗保健 | 2,080,676.40 | 0.71 | 0.96 |
| 能源 | 662,234.77 | 0.22 | 0.30 |
| 工业 | 589,591.33 | 0.20 | 0.27 |
| 材料 | 588,214.00 | 0.20 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.62 | - | 14.01 | 294,488,198.45 |
| 2026-06-30 | 76.73 | - | 9.58 | 119,287,698.46 |
| 2026-03-31 | 73.98 | - | 9.44 | 54,174,812.02 |
| 2025-12-31 | 72.49 | - | 10.28 | 61,507,073.17 |
| 2025-09-30 | 79.98 | - | 11.09 | 60,415,307.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-10 | - | 程越楷 | 675 | 39.55 |
| 2023-10-14 | - | 何博 | 1129 | 43.66 |
| 2021-11-22 | 2023-10-14 | 张婷 | 691 | -33.05 |
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