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融通核心价值混合C(014127)
融通核心价值混合C
(014127)
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累计净值：1.0149
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2026-02-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-05 | 1.0149 | -0.69% |
| 2026-02-04 | 1.0220 | -1.71% |
| 2026-02-03 | 1.0398 | 0.72% |
| 2026-02-02 | 1.0324 | -1.08% |
| 2026-01-30 | 1.0437 | -1.78% |
| 2026-01-29 | 1.0626 | -1.31% |
| 2026-01-28 | 1.0767 | 1.06% |
| 2026-01-27 | 1.0654 | 0.89% |
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基金全称
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融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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何博 程越楷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0622亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.76%
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最近一月
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-0.33%
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最近三月
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-1.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.85%
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最近两年
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57.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02727 | 上海电气 | 452,000.00 | 1,579,948.55 | 2.57 |
| 02722 | 重庆机电 | 950,000.00 | 1,561,667.38 | 2.54 |
| 01286 | 鹰普精密 | 352,000.00 | 1,548,335.85 | 2.52 |
| 00596 | 浪潮数字企业 | 254,000.00 | 1,532,511.44 | 2.49 |
| 02269 | 药明生物 | 49,500.00 | 1,405,663.22 | 2.29 |
| 02556 | 迈富时 | 38,000.00 | 1,201,969.05 | 1.95 |
| 01675 | 亚信科技 | 172,800.00 | 1,179,937.70 | 1.92 |
| 00522 | ASMPT | 15,600.00 | 1,091,288.47 | 1.77 |
| 06088 | FIT HON TENG | 242,000.00 | 1,081,967.24 | 1.76 |
| 01316 | 耐世特 | 179,000.00 | 1,036,345.60 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科技 | 17,836,125.16 | 29.00 | 36.34 |
| 医疗保健 | 11,143,457.80 | 18.12 | 22.71 |
| 工业 | 8,691,515.59 | 14.13 | 17.71 |
| 通讯 | 6,191,189.37 | 10.07 | 12.62 |
| 非必需消费品 | 2,705,447.32 | 4.40 | 5.51 |
| 材料 | 1,299,223.26 | 2.11 | 2.65 |
| 能源 | 1,208,748.45 | 1.97 | 2.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.49 | - | 10.28 | 61,507,073.17 |
| 2025-09-30 | 79.98 | - | 11.09 | 60,415,307.87 |
| 2025-06-30 | 79.48 | - | 10.48 | 47,868,897.55 |
| 2025-03-31 | 79.16 | - | 12.31 | 46,245,719.78 |
| 2024-12-31 | 62.37 | - | 24.43 | 38,145,625.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-10 | - | 程越楷 | 395 | 39.70 |
| 2023-10-14 | - | 何博 | 849 | 43.81 |
| 2021-11-22 | 2023-10-14 | 张婷 | 691 | -33.05 |
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