融通核心价值混合(QDII)C(014127)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
451,812.10 |
1,872,508.43 |
380,547.91 |
-33,389.96 |
| 本期利润 |
1,276,431.10 |
798,074.92 |
189,063.68 |
184,365.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.15 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.14 |
16.86 |
6.90 |
11.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.31 |
32.64 |
11.48 |
8.32 |
| 期末可供分配利润 |
2,220,248.75 |
-206,224.21 |
-617,671.05 |
-527,252.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
17,661,490.61 |
6,011,589.55 |
2,678,679.08 |
1,417,589.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.97 |
0.81 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.51 |
-8.28 |
-22.91 |
-30.85 |
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