基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证500六个月持有指数增强C(014134) |
净值：
1.3038
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.3038 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002202 | 金风科技 | 81,200.00 | 1,656,480.00 | 1.34 |
| 600549 | 厦门钨业 | 35,300.00 | 1,449,418.00 | 1.17 |
| 000933 | 神火股份 | 51,000.00 | 1,400,970.00 | 1.13 |
| 600884 | 杉杉股份 | 99,800.00 | 1,348,298.00 | 1.09 |
| 603979 | 金诚信 | 17,700.00 | 1,347,855.00 | 1.09 |
| 000887 | 中鼎股份 | 56,100.00 | 1,302,081.00 | 1.05 |
| 600141 | 兴发集团 | 37,600.00 | 1,300,208.00 | 1.05 |
| 689009 | 九号公司 | 23,378.00 | 1,299,583.02 | 1.05 |
| 300207 | 欣旺达 | 49,600.00 | 1,297,040.00 | 1.05 |
| 600801 | 华新建材 | 51,800.00 | 1,271,172.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,284,799.26 | 65.71 | 73.01 |
| 金融业 | 8,044,406.00 | 6.50 | 7.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,966,342.43 | 6.44 | 7.16 |
| 采矿业 | 5,126,783.00 | 4.14 | 4.61 |
| 批发和零售业 | 2,112,643.00 | 1.71 | 1.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,731,346.08 | 1.40 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,094,709.00 | 0.89 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 801,070.00 | 0.65 | 0.72 |
| 综合 | 794,022.00 | 0.64 | 0.71 |
| 房地产业 | 663,756.00 | 0.54 | 0.60 |
| 建筑业 | 615,561.00 | 0.50 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 418,002.00 | 0.34 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 346,525.00 | 0.28 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 327,842.40 | 0.26 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.01 | - | 10.24 | 123,687,723.89 |
| 2025-09-30 | 90.64 | - | 9.26 | 130,302,930.99 |
| 2025-06-30 | 87.49 | - | 13.39 | 166,394,446.59 |
| 2025-03-31 | 88.46 | - | 11.04 | 168,769,530.52 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 12.32 | 173,155,651.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 刘子豪 | 634 | 60.07 |
| 2021-12-14 | 2023-09-27 | 刘伟琳 | 652 | -15.24 |
| 2021-12-14 | 2024-05-15 | 邓皓友 | 883 | -18.55 |
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