工银中证500六个月持有指数增强C(014134)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银中证500六个月持有指数增强C(014134)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,377,971.92	50,097,314.33	14,216,233.05	12,015,147.38
利息合计	12,891.08	152,114.92	137,908.98	230,688.38
其中：存款利息收入	12,891.08	152,114.92	137,908.98	230,688.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	25,001,378.30	42,718,008.60	8,197,916.54	10,681,663.68
其中：股票投资收益	22,745,872.67	38,031,621.77	5,648,475.11	7,711,637.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,437,390.50	2,472,843.87	1,078,634.98	300,718.16
股利收益	818,115.13	2,213,542.96	1,470,806.45	2,669,307.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,636,297.46	7,227,190.81	5,880,407.53	1,102,795.32
其他收入	-	-	-	-
费用	921,359.05	2,033,214.09	1,114,266.28	2,238,851.60
管理人报酬	686,984.16	1,514,372.40	830,840.37	1,686,020.84
基金托管费	68,698.46	151,437.14	83,084.01	168,602.11
销售服务费	93,743.93	222,924.43	124,519.71	237,461.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,754.80	135,571.83	71,935.75	145,679.27
利润总额	19,456,612.87	48,064,100.24	13,101,966.77	9,776,295.78

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