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易方达高质量增长量化精选股票A(014139) |
净值：
0.9882
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.9882 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,900.00 | 6,979,271.26 | 5.11 |
| 300502 | 新易盛 | 12,000.00 | 5,170,560.00 | 3.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 147,900.00 | 5,098,113.00 | 3.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 39,300.00 | 5,068,906.77 | 3.71 |
| 601318 | 中国平安 | 71,900.00 | 4,917,960.00 | 3.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,900.00 | 4,819,000.00 | 3.53 |
| 601138 | 工业富联 | 69,400.00 | 4,306,270.00 | 3.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,380.00 | 4,179,418.80 | 3.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 71,700.00 | 4,066,107.00 | 2.98 |
| 300059 | 东方财富 | 170,000.00 | 3,940,600.00 | 2.89 |
| 02318 | 中国平安 | 49,500.00 | 2,912,816.76 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,801,069.82 | 40.85 | 63.48 |
| 金融业 | 13,591,043.00 | 9.95 | 15.46 |
| 采矿业 | 7,212,507.00 | 5.28 | 8.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,828,633.60 | 2.80 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,340,093.00 | 2.45 | 3.80 |
| 租赁和商务服务业 | 1,186,680.00 | 0.87 | 1.35 |
| 建筑业 | 911,479.70 | 0.67 | 1.04 |
| 房地产业 | 720,720.00 | 0.53 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 666,036.00 | 0.49 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 642,816.00 | 0.47 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.97 | - | 9.52 | 136,584,934.30 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 7.64 | 179,794,000.26 |
| 2025-06-30 | 91.90 | - | 8.35 | 158,211,490.73 |
| 2025-03-31 | 91.23 | 0.08 | 8.92 | 196,851,952.03 |
| 2024-12-31 | 94.51 | - | 5.85 | 142,651,373.02 |
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