基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153) |
净值：
1.0609
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0609 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,600.00 | 6,076,064.50 | 11.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,187.00 | 4,955,638.09 | 9.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,700.00 | 3,497,400.00 | 6.51 |
| 01810 | 小米集团-W | 59,606.00 | 2,938,630.64 | 5.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,001.00 | 2,889,423.99 | 5.38 |
| 03690 | 美团-W | 20,000.00 | 1,908,128.20 | 3.55 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,200.00 | 1,694,856.07 | 3.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,000.00 | 1,589,760.00 | 2.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 1,170,672.00 | 2.18 |
| 000333 | 美的集团 | 16,100.00 | 1,169,826.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,245,535.39 | 37.68 | 72.43 |
| 金融业 | 2,777,758.00 | 5.17 | 9.94 |
| 采矿业 | 1,589,760.00 | 2.96 | 5.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,327,895.00 | 2.47 | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,094,188.84 | 2.04 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 918,646.00 | 1.71 | 3.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.75 | - | 5.63 | 53,731,454.29 |
| 2025-06-30 | 94.78 | 0.12 | 5.28 | 83,035,616.17 |
| 2025-03-31 | 94.75 | 0.24 | 5.13 | 83,546,611.83 |
| 2024-12-31 | 93.93 | 0.22 | 7.27 | 90,571,978.71 |
| 2024-09-30 | 95.09 | 0.20 | 4.98 | 101,622,077.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 尤聪 | 44 | -3.90 |
| 2024-05-11 | - | 杨恋令 | 596 | 28.64 |
| 2022-02-10 | 2025-11-12 | 陈瑶 | 1371 | 8.61 |
| 2022-01-25 | 2023-02-15 | 杨超 | 386 | -8.85 |
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