基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153) |
净值：
1.0291
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.0291 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,187.00 | 4,429,402.62 | 9.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,800.00 | 4,230,537.96 | 8.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,101.00 | 2,893,455.18 | 5.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,200.00 | 2,644,272.00 | 5.43 |
| 01810 | 小米集团-W | 60,805.00 | 2,158,367.48 | 4.43 |
| 03690 | 美团-W | 18,500.00 | 1,726,098.58 | 3.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,300.00 | 1,630,431.00 | 3.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 1,586,000.00 | 3.26 |
| 00388 | 香港交易所 | 4,200.00 | 1,546,240.38 | 3.18 |
| 300502 | 新易盛 | 3,300.00 | 1,421,904.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,751,166.99 | 40.58 | 71.59 |
| 金融业 | 2,643,095.00 | 5.43 | 9.58 |
| 采矿业 | 2,088,431.00 | 4.29 | 7.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,323,869.00 | 2.72 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,048,104.37 | 2.15 | 3.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 734,184.00 | 1.51 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.74 | - | 5.75 | 48,671,582.77 |
| 2025-09-30 | 94.75 | - | 5.63 | 53,731,454.29 |
| 2025-06-30 | 94.78 | 0.12 | 5.28 | 83,035,616.17 |
| 2025-03-31 | 94.75 | 0.24 | 5.13 | 83,546,611.83 |
| 2024-12-31 | 93.93 | 0.22 | 7.27 | 90,571,978.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-14 | - | 尤聪 | 86 | -6.78 |
| 2024-05-11 | - | 杨恋令 | 638 | 24.78 |
| 2022-02-10 | 2025-11-12 | 陈瑶 | 1371 | 8.61 |
| 2022-01-25 | 2023-02-15 | 杨超 | 386 | -8.85 |
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