基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证500指数增强A(014155) |
净值：
1.3991
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.3991 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300223 | 北京君正 | 303,200.00 | 75,466,480.00 | 1.71 |
| 300475 | 香农芯创 | 239,450.00 | 71,835,000.00 | 1.63 |
| 300136 | 信维通信 | 520,695.00 | 62,092,878.75 | 1.41 |
| 688347 | 华虹宏力 | 177,787.00 | 59,789,768.10 | 1.36 |
| 688469 | 芯联集成 | 5,621,154.00 | 59,640,443.94 | 1.35 |
| 001389 | 广合科技 | 232,700.00 | 55,208,075.00 | 1.25 |
| 688498 | 源杰科技 | 28,353.00 | 53,473,758.00 | 1.21 |
| 600601 | 方正科技 | 3,713,300.00 | 51,392,072.00 | 1.17 |
| 688220 | 翱捷科技 | 403,448.00 | 50,156,655.36 | 1.14 |
| 301536 | 星宸科技 | 374,400.00 | 48,189,024.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,163,628,841.62 | 71.78 | 77.93 |
| 金融业 | 221,395,033.76 | 5.02 | 5.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,868,485.59 | 4.33 | 4.70 |
| 采矿业 | 144,924,926.34 | 3.28 | 3.57 |
| 批发和零售业 | 85,432,578.24 | 1.94 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,405,572.75 | 1.73 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,974,221.80 | 1.09 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,521,972.00 | 0.90 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,731,597.40 | 0.74 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 27,090,916.00 | 0.61 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,116,887.20 | 0.23 | 0.25 |
| 建筑业 | 8,991,980.00 | 0.20 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,452,128.44 | 0.10 | 0.11 |
| 房地产业 | 3,611,016.04 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 2,646,329.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.10 | - | 7.92 | 4,407,823,098.78 |
| 2026-03-31 | 91.61 | - | 7.89 | 4,147,148,235.09 |
| 2025-12-31 | 93.56 | - | 6.96 | 3,510,906,183.09 |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 8.33 | 3,555,652,785.37 |
| 2025-06-30 | 92.82 | - | 9.39 | 2,046,892,203.41 |
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