基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证500指数增强A(014155) |
净值：
1.2856
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：1.2856 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 166,900.00 | 47,649,950.00 | 1.34 |
| 002414 | 高德红外 | 3,282,874.00 | 40,543,493.90 | 1.14 |
| 300496 | 中科创达 | 521,400.00 | 40,502,352.00 | 1.14 |
| 002683 | 广东宏大 | 918,300.00 | 40,497,030.00 | 1.14 |
| 688469 | 芯联集成 | 6,026,715.00 | 39,655,784.70 | 1.12 |
| 300458 | 全志科技 | 694,230.00 | 35,974,998.60 | 1.01 |
| 600839 | 四川长虹 | 3,425,900.00 | 35,869,173.00 | 1.01 |
| 300604 | 长川科技 | 357,500.00 | 35,614,150.00 | 1.00 |
| 000060 | 中金岭南 | 6,189,575.00 | 35,280,577.50 | 0.99 |
| 300735 | 光弘科技 | 1,180,872.00 | 34,505,079.84 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,306,373,682.31 | 64.87 | 70.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262,883,275.43 | 7.39 | 8.01 |
| 金融业 | 258,354,874.21 | 7.27 | 7.87 |
| 采矿业 | 131,511,249.45 | 3.70 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,423,002.55 | 2.29 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,536,123.14 | 2.24 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 39,784,894.00 | 1.12 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,392,302.16 | 0.91 | 0.99 |
| 房地产业 | 24,674,803.25 | 0.70 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,193,749.12 | 0.59 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,376,430.00 | 0.54 | 0.59 |
| 建筑业 | 18,612,649.00 | 0.52 | 0.57 |
| 住宿和餐饮业 | 3,956,260.00 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 1,210,536.00 | 0.03 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 661,470.00 | 0.01 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 248,500.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 8.33 | 3,555,652,785.37 |
| 2025-06-30 | 92.82 | - | 9.39 | 2,046,892,203.41 |
| 2025-03-31 | 91.43 | - | 8.89 | 2,424,423,845.07 |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 5.93 | 2,150,512,625.84 |
| 2024-09-30 | 94.73 | - | 8.07 | 1,808,378,920.87 |
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