基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通中证500指数增强A(014155) |
净值：
1.4177
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.4177 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 453,600.00 | 45,954,216.00 | 1.31 |
| 002281 | 光迅科技 | 632,900.00 | 44,271,355.00 | 1.26 |
| 002414 | 高德红外 | 2,777,987.00 | 40,753,069.29 | 1.16 |
| 600392 | 盛和资源 | 1,882,201.00 | 40,523,787.53 | 1.15 |
| 002558 | 巨人网络 | 897,000.00 | 38,831,130.00 | 1.11 |
| 002624 | 完美世界 | 2,319,000.00 | 38,008,410.00 | 1.08 |
| 600598 | 北大荒 | 2,432,600.00 | 36,367,370.00 | 1.04 |
| 300017 | 网宿科技 | 3,497,000.00 | 35,844,250.00 | 1.02 |
| 002603 | 以岭药业 | 2,042,280.00 | 34,861,719.60 | 0.99 |
| 600685 | 中船防务 | 1,219,100.00 | 34,683,395.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,358,927,246.45 | 67.19 | 71.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275,802,514.06 | 7.85 | 8.40 |
| 金融业 | 194,971,762.20 | 5.55 | 5.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,846,367.85 | 3.18 | 3.41 |
| 采矿业 | 106,242,935.29 | 3.03 | 3.23 |
| 批发和零售业 | 50,136,717.55 | 1.43 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,123,994.41 | 1.09 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,953,747.96 | 0.97 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 28,493,717.00 | 0.81 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,180,321.48 | 0.80 | 0.86 |
| 住宿和餐饮业 | 24,207,246.00 | 0.69 | 0.74 |
| 建筑业 | 18,316,833.00 | 0.52 | 0.56 |
| 房地产业 | 11,066,971.24 | 0.32 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,891,046.00 | 0.08 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 809,210.00 | 0.03 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 387,472.00 | 0.01 | 0.01 |
| 综合 | 303,133.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.56 | - | 6.96 | 3,510,906,183.09 |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 8.33 | 3,555,652,785.37 |
| 2025-06-30 | 92.82 | - | 9.39 | 2,046,892,203.41 |
| 2025-03-31 | 91.43 | - | 8.89 | 2,424,423,845.07 |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 5.93 | 2,150,512,625.84 |
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