国泰海通中证500指数增强A(014155)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰海通中证500指数增强A(014155)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	911,857,882.46	791,367,887.28	180,037,051.36	198,914,657.72
利息合计	721,821.10	1,105,154.81	391,384.24	872,423.90
其中：存款利息收入	694,518.26	1,063,226.41	368,456.53	872,423.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	722,894,486.78	668,910,705.68	65,916,436.89	215,698,989.01
其中：股票投资收益	690,222,880.44	625,374,360.36	51,985,798.28	191,141,843.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	13,423,281.61	14,000,145.20	-3,562,205.67	-1,687,119.40
股利收益	19,248,324.73	29,536,200.12	17,492,844.28	26,244,265.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	183,720,662.73	114,430,838.39	112,734,759.92	-18,632,525.84
其他收入	4,520,911.85	6,921,188.40	994,470.31	975,770.65
费用	27,786,572.34	34,529,024.63	14,241,406.49	24,333,585.09
管理人报酬	21,016,000.44	26,849,802.89	11,114,026.86	18,705,502.29
基金托管费	3,152,400.21	4,027,470.61	1,667,104.05	2,805,825.39
销售服务费	3,485,157.83	3,432,166.20	1,374,586.86	2,639,031.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,191.68	168,204.00	84,322.56	170,186.00
利润总额	884,071,310.12	756,838,862.65	165,795,644.87	174,581,072.63

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