基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时浦惠一年持有期混合A(014158) |
净值：
1.2723
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.2723 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 78,100.00 | 6,591,640.00 | 9.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 189,400.00 | 6,528,618.00 | 9.86 |
| 688502 | 茂莱光学 | 12,160.00 | 4,852,448.00 | 7.33 |
| 688120 | 华海清科 | 23,000.00 | 3,451,840.00 | 5.22 |
| 600233 | 圆通速递 | 200,000.00 | 3,284,000.00 | 4.96 |
| 600362 | 江西铜业 | 50,000.00 | 2,746,000.00 | 4.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 130,000.00 | 2,600,000.00 | 3.93 |
| 002026 | 山东威达 | 112,000.00 | 1,685,600.00 | 2.55 |
| 688593 | 新相微 | 50,000.00 | 1,009,000.00 | 1.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,000.00 | 122,830.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,450,358.00 | 29.39 | 59.17 |
| 采矿业 | 9,128,618.00 | 13.79 | 27.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,284,000.00 | 4.96 | 9.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,009,000.00 | 1.52 | 3.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 49.66 | 25.29 | 2.83 | 66,187,981.10 |
| 2025-09-30 | 49.96 | 27.23 | 3.13 | 76,577,206.61 |
| 2025-06-30 | 49.81 | 25.09 | 3.17 | 127,055,799.80 |
| 2025-03-31 | 49.39 | 24.49 | 3.46 | 131,196,747.63 |
| 2024-12-31 | 49.73 | 24.97 | 3.70 | 135,772,071.18 |
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