基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时浦惠一年持有期混合A(014158) |
净值：
1.3432
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.3432 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 167,800.00 | 5,490,416.00 | 8.69 |
| 002756 | 永兴材料 | 68,000.00 | 5,087,760.00 | 8.05 |
| 600233 | 圆通速递 | 200,000.00 | 4,030,000.00 | 6.38 |
| 688502 | 茂莱光学 | 12,160.00 | 3,643,014.40 | 5.77 |
| 688120 | 华海清科 | 18,700.00 | 3,253,800.00 | 5.15 |
| 688593 | 新相微 | 107,000.00 | 3,167,200.00 | 5.01 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 130,000.00 | 2,229,500.00 | 3.53 |
| 600362 | 江西铜业 | 50,000.00 | 2,150,000.00 | 3.40 |
| 301392 | 汇成真空 | 19,000.00 | 2,020,080.00 | 3.20 |
| 603093 | 南华期货 | 6,000.00 | 117,240.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,261,754.40 | 25.74 | 51.96 |
| 采矿业 | 7,719,916.00 | 12.22 | 24.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,030,000.00 | 6.38 | 12.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,167,200.00 | 5.01 | 10.12 |
| 金融业 | 117,240.00 | 0.19 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 49.53 | 24.41 | 3.12 | 63,187,366.27 |
| 2025-12-31 | 49.66 | 25.29 | 2.83 | 66,187,981.10 |
| 2025-09-30 | 49.96 | 27.23 | 3.13 | 76,577,206.61 |
| 2025-06-30 | 49.81 | 25.09 | 3.17 | 127,055,799.80 |
| 2025-03-31 | 49.39 | 24.49 | 3.46 | 131,196,747.63 |
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