基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时浦惠一年持有期混合A(014158) |
净值：
1.2273
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日增长率：
1.76%
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累计净值：1.2273 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301392 | 汇成真空 | 44,000.00 | 7,617,720.00 | 9.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 258,700.00 | 7,616,128.00 | 9.95 |
| 688502 | 茂莱光学 | 17,300.00 | 7,594,700.00 | 9.92 |
| 000408 | 藏格矿业 | 100,000.00 | 5,833,000.00 | 7.62 |
| 688120 | 华海清科 | 20,900.00 | 3,452,680.00 | 4.51 |
| 002026 | 山东威达 | 205,600.00 | 2,923,632.00 | 3.82 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 130,000.00 | 2,041,000.00 | 2.67 |
| 002222 | 福晶科技 | 10,000.00 | 497,000.00 | 0.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,539.00 | 495,920.07 | 0.65 |
| 600233 | 圆通速递 | 10,000.00 | 183,500.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,416,302.07 | 37.11 | 74.28 |
| 采矿业 | 9,657,128.00 | 12.61 | 25.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183,500.00 | 0.24 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 49.96 | 27.23 | 3.13 | 76,577,206.61 |
| 2025-06-30 | 49.81 | 25.09 | 3.17 | 127,055,799.80 |
| 2025-03-31 | 49.39 | 24.49 | 3.46 | 131,196,747.63 |
| 2024-12-31 | 49.73 | 24.97 | 3.70 | 135,772,071.18 |
| 2024-09-30 | 49.91 | 23.57 | 3.38 | 145,616,012.28 |
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