基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时浦惠一年持有期混合A(014158) |
净值：
1.1361
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日增长率：
-1.96%
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累计净值：1.1361 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688593 | 新相微 | 160,000.00 | 4,942,400.00 | 7.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 148,600.00 | 4,426,794.00 | 6.61 |
| 301392 | 汇成真空 | 26,000.00 | 3,853,720.00 | 5.75 |
| 300260 | 新莱应材 | 62,000.00 | 3,375,280.00 | 5.04 |
| 688502 | 茂莱光学 | 8,300.00 | 3,353,200.00 | 5.01 |
| 300873 | 海晨股份 | 172,300.00 | 2,500,073.00 | 3.73 |
| 603268 | 松发股份 | 11,000.00 | 2,350,260.00 | 3.51 |
| 688605 | 先锋精科 | 27,000.00 | 2,157,570.00 | 3.22 |
| 688279 | 峰岹科技 | 9,100.00 | 1,813,721.00 | 2.71 |
| 603979 | 金诚信 | 20,400.00 | 1,474,512.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,605,735.00 | 26.29 | 53.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,756,121.00 | 10.09 | 20.62 |
| 采矿业 | 5,901,306.00 | 8.81 | 18.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,500,073.00 | 3.73 | 7.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 48.92 | 12.71 | 29.46 | 66,973,549.24 |
| 2026-06-30 | 50.09 | 13.55 | 4.09 | 78,669,804.00 |
| 2026-03-31 | 49.53 | 24.41 | 3.12 | 63,187,366.27 |
| 2025-12-31 | 49.66 | 25.29 | 2.83 | 66,187,981.10 |
| 2025-09-30 | 49.96 | 27.23 | 3.13 | 76,577,206.61 |
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