基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时浦惠一年持有期混合A(014158) |
净值：
1.2667
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日增长率：
4.26%
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累计净值：1.2667 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301392 | 汇成真空 | 24,900.00 | 7,187,136.00 | 9.14 |
| 300260 | 新莱应材 | 62,000.00 | 6,228,520.00 | 7.92 |
| 688502 | 茂莱光学 | 8,300.00 | 5,756,880.00 | 7.32 |
| 688120 | 华海清科 | 15,400.00 | 4,961,572.00 | 6.31 |
| 688593 | 新相微 | 111,000.00 | 4,320,120.00 | 5.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 167,800.00 | 4,218,492.00 | 5.36 |
| 688605 | 先锋精科 | 27,000.00 | 2,808,540.00 | 3.57 |
| 600362 | 江西铜业 | 38,400.00 | 1,662,720.00 | 2.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 1,270,560.00 | 1.62 |
| 603268 | 松发股份 | 7,000.00 | 974,960.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,860,856.00 | 39.23 | 78.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,320,120.00 | 5.49 | 10.96 |
| 采矿业 | 4,218,492.00 | 5.36 | 10.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 50.09 | 13.55 | 4.09 | 78,669,804.00 |
| 2026-03-31 | 49.53 | 24.41 | 3.12 | 63,187,366.27 |
| 2025-12-31 | 49.66 | 25.29 | 2.83 | 66,187,981.10 |
| 2025-09-30 | 49.96 | 27.23 | 3.13 | 76,577,206.61 |
| 2025-06-30 | 49.81 | 25.09 | 3.17 | 127,055,799.80 |
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