博时浦惠一年持有期混合A(014158)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,320,343.37 |
18,489,456.14 |
3,473,611.31 |
-7,300,517.46 |
| 本期利润 |
11,656,584.36 |
27,255,571.05 |
8,857,165.24 |
4,172,419.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.28 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.60 |
28.33 |
7.65 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.87 |
35.38 |
8.07 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
15,053,291.52 |
8,202,760.24 |
-8,008,582.21 |
-12,744,642.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.17 |
-0.07 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
67,601,774.87 |
59,679,190.13 |
116,220,724.47 |
121,154,455.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.23 |
0.98 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.47 |
22.83 |
-1.95 |
-9.27 |
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