基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦融一年持有混合C(014161) |
净值：
1.0893
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0893 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 46,200.00 | 1,906,212.00 | 1.84 |
| 601702 | 华峰铝业 | 81,100.00 | 1,206,768.00 | 1.16 |
| 600031 | 三一重工 | 66,600.00 | 1,164,834.00 | 1.12 |
| 600482 | 中国动力 | 31,600.00 | 1,058,916.00 | 1.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,617.00 | 1,034,880.00 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 873,330.00 | 0.84 |
| 000338 | 潍柴动力 | 33,700.00 | 845,870.00 | 0.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 30,800.00 | 840,840.00 | 0.81 |
| 603268 | 松发股份 | 3,700.00 | 790,542.00 | 0.76 |
| 603379 | 三美股份 | 15,800.00 | 776,096.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,090,338.18 | 10.70 | 70.13 |
| 金融业 | 2,960,252.00 | 2.86 | 18.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 737,775.96 | 0.71 | 4.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 690,668.00 | 0.67 | 4.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 335,300.00 | 0.32 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.77 | 79.26 | 1.30 | 103,619,079.59 |
| 2026-06-30 | 16.97 | 84.66 | 1.23 | 108,155,111.05 |
| 2026-03-31 | 15.42 | 109.28 | 1.79 | 126,886,081.28 |
| 2025-12-31 | 16.69 | 96.55 | 1.44 | 140,308,407.88 |
| 2025-09-30 | 15.70 | 91.53 | 1.36 | 149,016,334.89 |
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