基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170) |
净值：
2.3763
|
日增长率：
0.35%
|
累计净值：2.3763 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 7,174,134.00 | 2.28 |
| 600036 | 招商银行 | 153,900.00 | 6,349,914.00 | 2.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,800.00 | 6,305,832.00 | 2.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,160.00 | 4,704,337.60 | 1.50 |
| 688041 | 海光信息 | 20,210.00 | 4,583,628.00 | 1.46 |
| 601988 | 中国银行 | 677,400.00 | 4,558,902.00 | 1.45 |
| 601857 | 中国石油 | 405,100.00 | 4,541,171.00 | 1.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 358,100.00 | 4,433,278.00 | 1.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 139,100.00 | 4,143,789.00 | 1.32 |
| 601919 | 中远海控 | 252,100.00 | 4,126,877.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,280,265.18 | 52.92 | 59.42 |
| 金融业 | 52,076,020.55 | 16.57 | 18.61 |
| 采矿业 | 19,634,047.49 | 6.25 | 7.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,137,642.45 | 3.55 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,326,824.14 | 3.28 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,268,343.92 | 3.27 | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,615,588.72 | 1.15 | 1.29 |
| 建筑业 | 2,511,127.00 | 0.80 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 1,260,961.00 | 0.40 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 779,489.00 | 0.25 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 719,529.00 | 0.23 | 0.26 |
| 房地产业 | 462,683.00 | 0.15 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 456,717.00 | 0.15 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 123,120.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 94,147.00 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,716.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 40,900.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.06 | - | 12.87 | 314,207,248.36 |
| 2026-06-30 | 92.28 | - | 11.69 | 308,108,049.56 |
| 2026-03-31 | 88.40 | 0.29 | 11.25 | 249,802,470.72 |
| 2025-12-31 | 90.99 | 0.34 | 9.66 | 284,507,822.60 |
| 2025-09-30 | 88.77 | 0.27 | 10.10 | 333,157,899.69 |
微信公众号
证券之星APP
