基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170) |
净值：
2.5896
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：2.5896 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,300.00 | 7,299,054.00 | 2.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,460.00 | 6,779,619.60 | 2.38 |
| 601318 | 中国平安 | 90,000.00 | 6,156,000.00 | 2.16 |
| 000333 | 美的集团 | 53,700.00 | 4,196,655.00 | 1.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 134,700.00 | 3,852,420.00 | 1.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 136,500.00 | 3,834,285.00 | 1.35 |
| 300502 | 新易盛 | 8,640.00 | 3,722,803.20 | 1.31 |
| 601919 | 中远海控 | 244,890.00 | 3,717,430.20 | 1.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 3,660,000.00 | 1.29 |
| 601009 | 南京银行 | 317,400.00 | 3,627,882.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,602,021.42 | 52.94 | 58.18 |
| 金融业 | 50,571,693.08 | 17.78 | 19.54 |
| 采矿业 | 17,997,870.24 | 6.33 | 6.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,117,740.28 | 4.26 | 4.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,638,616.57 | 3.74 | 4.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,112,366.62 | 2.85 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,810,209.20 | 0.99 | 1.09 |
| 建筑业 | 1,539,253.00 | 0.54 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 1,205,150.00 | 0.43 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 903,935.44 | 0.32 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 804,222.00 | 0.28 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 567,825.00 | 0.20 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 475,957.00 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 421,110.00 | 0.14 | 0.16 |
| 教育 | 58,464.00 | 0.02 | 0.02 |
| 房地产业 | 38,808.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.99 | 0.34 | 9.66 | 284,507,822.60 |
| 2025-09-30 | 88.77 | 0.27 | 10.10 | 333,157,899.69 |
| 2025-06-30 | 90.07 | 0.18 | 10.19 | 232,798,579.22 |
| 2025-03-31 | 92.89 | 0.01 | 8.19 | 223,901,942.97 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 7.61 | 226,549,119.46 |
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