基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170) |
净值：
2.8126
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：2.8126 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,360.00 | 9,785,412.00 | 3.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 7,540,000.00 | 3.02 |
| 601138 | 工业富联 | 81,201.00 | 4,178,603.46 | 1.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 124,400.00 | 4,070,368.00 | 1.63 |
| 600919 | 江苏银行 | 340,700.00 | 3,720,444.00 | 1.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,200.00 | 3,530,342.00 | 1.41 |
| 002142 | 宁波银行 | 111,200.00 | 3,386,040.00 | 1.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 68,300.00 | 3,364,458.00 | 1.35 |
| 601009 | 南京银行 | 274,500.00 | 3,126,555.00 | 1.25 |
| 600926 | 杭州银行 | 176,611.00 | 2,958,234.25 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,849,090.59 | 51.18 | 57.90 |
| 金融业 | 38,678,363.25 | 15.48 | 17.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,373,603.75 | 5.76 | 6.51 |
| 采矿业 | 12,741,388.24 | 5.10 | 5.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,454,361.00 | 4.18 | 4.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,174,085.29 | 2.07 | 2.34 |
| 卫生和社会工作 | 2,257,407.00 | 0.90 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,881,393.00 | 0.75 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 1,723,064.00 | 0.69 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,676,536.58 | 0.68 | 0.76 |
| 建筑业 | 1,509,847.00 | 0.60 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1,243,764.00 | 0.49 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 528,707.00 | 0.21 | 0.24 |
| 房地产业 | 500,854.00 | 0.20 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 140,006.00 | 0.06 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 89,729.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.40 | 0.29 | 11.25 | 249,802,470.72 |
| 2025-12-31 | 90.99 | 0.34 | 9.66 | 284,507,822.60 |
| 2025-09-30 | 88.77 | 0.27 | 10.10 | 333,157,899.69 |
| 2025-06-30 | 90.07 | 0.18 | 10.19 | 232,798,579.22 |
| 2025-03-31 | 92.89 | 0.01 | 8.19 | 223,901,942.97 |
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