基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170) |
净值：
2.5260
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日增长率：
0.25%
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累计净值：2.5260 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 28,160.00 | 11,320,320.00 | 3.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,400.00 | 10,685,526.00 | 3.21 |
| 000776 | 广发证券 | 205,200.00 | 4,571,856.00 | 1.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,443.00 | 4,561,975.00 | 1.37 |
| 000333 | 美的集团 | 62,700.00 | 4,555,782.00 | 1.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 62,900.00 | 4,500,495.00 | 1.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 152,000.00 | 4,474,880.00 | 1.34 |
| 603259 | 药明康德 | 38,700.00 | 4,335,561.00 | 1.30 |
| 300502 | 新易盛 | 11,740.00 | 4,294,139.80 | 1.29 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 56,200.00 | 4,125,642.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,014,867.25 | 52.83 | 59.52 |
| 金融业 | 55,620,295.40 | 16.70 | 18.81 |
| 采矿业 | 15,961,247.00 | 4.79 | 5.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,381,561.93 | 4.02 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,845,194.69 | 2.96 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,035,033.51 | 1.81 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,933,718.24 | 1.78 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2,802,927.00 | 0.84 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,795,608.00 | 0.84 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 1,889,264.39 | 0.56 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,654,782.00 | 0.49 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,417,380.00 | 0.43 | 0.48 |
| 房地产业 | 1,164,765.00 | 0.35 | 0.39 |
| 建筑业 | 907,463.00 | 0.28 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 264,240.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 39,999.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.77 | 0.27 | 10.10 | 333,157,899.69 |
| 2025-06-30 | 90.07 | 0.18 | 10.19 | 232,798,579.22 |
| 2025-03-31 | 92.89 | 0.01 | 8.19 | 223,901,942.97 |
| 2024-12-31 | 94.08 | - | 7.61 | 226,549,119.46 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 0.44 | 5.83 | 257,240,374.91 |
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