富国MSCI中国A股国际通指数增强C(014170)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,478,364.51 |
15,926,962.34 |
2,152,339.72 |
4,877,107.01 |
| 本期利润 |
9,986,155.40 |
18,104,954.85 |
2,407,420.47 |
9,540,487.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.49 |
0.06 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.04 |
22.72 |
3.20 |
12.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.58 |
24.57 |
3.55 |
14.66 |
| 期末可供分配利润 |
59,286,211.98 |
31,384,341.93 |
39,391,226.79 |
34,741,067.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.75 |
1.42 |
1.03 |
0.98 |
| 期末基金资产净值 |
97,810,065.27 |
55,745,723.51 |
79,976,939.64 |
71,703,454.58 |
| 期末基金份额净值 |
2.88 |
2.51 |
2.09 |
2.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.34 |
34.70 |
11.97 |
8.13 |
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