基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银价值成长混合A(014175) |
净值：
1.1854
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日增长率：
-1.92%
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累计净值：1.1854 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 19,600.00 | 11,956,000.00 | 9.66 |
| 688498 | 源杰科技 | 18,271.00 | 11,729,799.29 | 9.48 |
| 300502 | 新易盛 | 24,800.00 | 10,685,824.00 | 8.64 |
| 002371 | 北方华创 | 13,985.00 | 6,420,233.80 | 5.19 |
| 002126 | 银轮股份 | 138,900.00 | 5,250,420.00 | 4.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,411.00 | 4,623,781.05 | 3.74 |
| 688627 | 精智达 | 18,243.00 | 4,078,952.37 | 3.30 |
| 601138 | 工业富联 | 64,200.00 | 3,983,610.00 | 3.22 |
| 688037 | 芯源微 | 24,834.00 | 3,688,097.34 | 2.98 |
| 300408 | 三环集团 | 76,300.00 | 3,490,725.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,162,401.94 | 74.49 | 92.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,324,726.05 | 5.92 | 7.36 |
| 采矿业 | 21,682.08 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.52 | - | 7.58 | 123,730,458.29 |
| 2025-09-30 | 90.08 | - | 8.16 | 146,147,968.62 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 8.21 | 164,093,456.14 |
| 2025-03-31 | 79.99 | - | 20.79 | 162,316,494.50 |
| 2024-12-31 | 89.39 | - | 8.21 | 169,737,498.84 |
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