基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银价值成长混合A(014175) |
净值：
1.5912
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日增长率：
2.33%
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累计净值：1.5912 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 5,268.00 | 5,296,657.92 | 5.63 |
| 688025 | 杰普特 | 24,266.00 | 5,180,791.00 | 5.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,300.00 | 4,156,693.00 | 4.42 |
| 300502 | 新易盛 | 8,800.00 | 3,896,992.00 | 4.15 |
| 002371 | 北方华创 | 7,985.00 | 3,569,295.00 | 3.80 |
| 01347 | 华虹半导体 | 40,000.00 | 2,742,442.70 | 2.92 |
| 300604 | 长川科技 | 21,500.00 | 2,602,575.00 | 2.77 |
| 002536 | 飞龙股份 | 94,500.00 | 2,596,860.00 | 2.76 |
| 02208 | 金风科技 | 192,400.00 | 2,425,880.40 | 2.58 |
| 01787 | 山东黄金 | 76,250.00 | 2,177,288.48 | 2.32 |
| 600547 | 山东黄金 | 23,100.00 | 929,775.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,709,549.06 | 51.82 | 92.48 |
| 采矿业 | 1,690,598.22 | 1.80 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,418,773.40 | 1.51 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 850,135.00 | 0.90 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.27 | - | 18.97 | 93,998,894.92 |
| 2025-12-31 | 93.52 | - | 7.58 | 123,730,458.29 |
| 2025-09-30 | 90.08 | - | 8.16 | 146,147,968.62 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 8.21 | 164,093,456.14 |
| 2025-03-31 | 79.99 | - | 20.79 | 162,316,494.50 |
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