基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银价值成长混合A(014175) |
净值：
1.2164
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.2164 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 26,176.00 | 11,229,504.00 | 7.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,600.00 | 8,719,488.00 | 5.97 |
| 002126 | 银轮股份 | 183,800.00 | 7,601,968.00 | 5.20 |
| 300476 | 胜宏科技 | 23,700.00 | 6,766,350.00 | 4.63 |
| 688200 | 华峰测控 | 27,595.00 | 5,748,038.50 | 3.93 |
| 300394 | 天孚通信 | 34,100.00 | 5,721,980.00 | 3.92 |
| 601138 | 工业富联 | 81,200.00 | 5,360,012.00 | 3.67 |
| 01530 | 三生制药 | 189,000.00 | 5,176,710.00 | 3.54 |
| 02208 | 金风科技 | 360,000.00 | 4,600,800.00 | 3.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 4,582,800.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,480,204.23 | 54.38 | 88.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,593,973.14 | 5.20 | 8.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,983,488.00 | 2.04 | 3.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.08 | - | 8.16 | 146,147,968.62 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 8.21 | 164,093,456.14 |
| 2025-03-31 | 79.99 | - | 20.79 | 162,316,494.50 |
| 2024-12-31 | 89.39 | - | 8.21 | 169,737,498.84 |
| 2024-09-30 | 82.45 | - | 34.62 | 181,985,190.90 |
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