工银价值成长混合A(014175)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,159,437.41 |
39,313,013.75 |
6,685,304.05 |
-20,263,193.48 |
| 本期利润 |
58,453,392.94 |
58,348,137.46 |
16,470,651.99 |
-3,539,202.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.82 |
0.40 |
0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.90 |
43.39 |
11.78 |
-2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
73.43 |
51.50 |
12.39 |
-2.13 |
| 期末可供分配利润 |
29,976,537.83 |
8,299,598.87 |
-27,792,639.75 |
-37,243,635.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.09 |
-0.17 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
135,152,024.65 |
107,892,258.56 |
143,987,924.65 |
136,671,529.00 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.19 |
0.88 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.49 |
19.06 |
-11.67 |
-21.41 |
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