基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安景气驱动一年持有混合A(014177) |
净值：
1.5374
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.5374 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 4,565,777.10 | 5.12 |
| 601100 | 恒立液压 | 40,200.00 | 4,418,382.00 | 4.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33,200.00 | 4,282,129.89 | 4.80 |
| 02423 | 贝壳-W | 97,300.00 | 3,647,157.20 | 4.09 |
| 601888 | 中国中免 | 36,700.00 | 3,470,352.00 | 3.89 |
| 01787 | 山东黄金 | 110,500.00 | 3,453,281.03 | 3.87 |
| 01347 | 华虹半导体 | 44,000.00 | 2,952,806.82 | 3.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,700.00 | 2,867,000.00 | 3.21 |
| 600258 | 首旅酒店 | 165,000.00 | 2,763,750.00 | 3.10 |
| 600309 | 万华化学 | 32,900.00 | 2,522,772.00 | 2.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 514,164.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,680,143.97 | 33.25 | 57.86 |
| 住宿和餐饮业 | 6,032,142.00 | 6.76 | 11.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,791,081.20 | 4.25 | 7.39 |
| 租赁和商务服务业 | 3,470,352.00 | 3.89 | 6.77 |
| 金融业 | 2,657,112.00 | 2.98 | 5.18 |
| 批发和零售业 | 1,912,523.00 | 2.14 | 3.73 |
| 房地产业 | 1,905,480.00 | 2.13 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,004,580.00 | 1.13 | 1.96 |
| 采矿业 | 838,970.00 | 0.94 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.90 | - | 18.35 | 89,255,032.68 |
| 2025-09-30 | 87.26 | - | 13.47 | 103,319,507.60 |
| 2025-06-30 | 88.37 | - | 12.17 | 96,308,626.12 |
| 2025-03-31 | 90.54 | - | 10.54 | 94,627,608.16 |
| 2024-12-31 | 86.54 | - | 14.28 | 110,005,761.18 |
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