基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安景气驱动一年持有混合A(014177) |
净值：
1.5151
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.5151 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29,100.00 | 3,057,567.56 | 4.88 |
| 000001 | 平安银行 | 257,500.00 | 2,853,100.00 | 4.55 |
| 600754 | 锦江酒店 | 97,600.00 | 2,622,512.00 | 4.18 |
| 02423 | 贝壳-W | 73,300.00 | 2,452,896.91 | 3.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 2,391,522.00 | 3.82 |
| 300502 | 新易盛 | 5,400.00 | 2,391,336.00 | 3.82 |
| 601229 | 上海银行 | 233,500.00 | 2,313,985.00 | 3.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,900.00 | 2,094,004.22 | 3.34 |
| 001979 | 招商蛇口 | 233,900.00 | 1,967,099.00 | 3.14 |
| 600258 | 首旅酒店 | 130,700.00 | 1,957,886.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,221,847.00 | 22.69 | 32.70 |
| 制造业 | 12,066,028.30 | 19.25 | 27.75 |
| 房地产业 | 6,257,464.00 | 9.98 | 14.39 |
| 住宿和餐饮业 | 5,643,308.00 | 9.00 | 12.98 |
| 租赁和商务服务业 | 1,773,576.00 | 2.83 | 4.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,292,697.00 | 2.06 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,030,587.00 | 1.64 | 2.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 925,050.00 | 1.48 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 277,693.00 | 0.44 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.59 | - | 14.76 | 62,675,639.76 |
| 2025-12-31 | 82.90 | - | 18.35 | 89,255,032.68 |
| 2025-09-30 | 87.26 | - | 13.47 | 103,319,507.60 |
| 2025-06-30 | 88.37 | - | 12.17 | 96,308,626.12 |
| 2025-03-31 | 90.54 | - | 10.54 | 94,627,608.16 |
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