华安景气驱动一年持有混合A(014177)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安景气驱动一年持有混合A(014177) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安景气驱动一年持有混合A(014177)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,599,484.57	39,136,052.46	11,310,682.82	3,098,241.36
利息合计	20,296.31	46,313.47	19,532.62	45,186.27
其中：存款利息收入	20,296.31	46,313.47	19,532.62	45,186.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,401,244.70	39,563,664.45	5,519,540.78	-6,284,384.31
其中：股票投资收益	7,909,068.21	39,060,987.13	5,259,859.59	-7,372,814.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	492,176.49	502,677.32	259,681.19	1,088,429.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,021,025.58	-473,925.46	5,771,609.42	9,337,439.40
其他收入	-	-	-	-
费用	573,557.78	1,636,958.80	827,114.66	1,812,502.83
管理人报酬	409,310.56	1,181,923.78	595,158.76	1,323,950.55
基金托管费	68,218.43	196,987.29	99,193.16	220,658.40
销售服务费	31,810.41	87,185.86	45,347.46	91,941.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,218.38	170,861.87	87,415.28	175,952.86
利润总额	-2,173,042.35	37,499,093.66	10,483,568.16	1,285,738.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年