基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券远见价值混合C(014180) |
净值：
0.9611
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：0.9611 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301526 | 国际复材 | 74,100.00 | 3,458,247.00 | 6.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 3,302,000.00 | 6.57 |
| 300502 | 新易盛 | 5,260.00 | 3,192,820.00 | 6.35 |
| 688347 | 华虹宏力 | 7,882.00 | 2,650,716.60 | 5.27 |
| 688630 | 芯碁微装 | 3,879.00 | 2,131,083.81 | 4.24 |
| 002384 | 东山精密 | 8,100.00 | 2,125,035.00 | 4.23 |
| 600183 | 生益科技 | 11,000.00 | 1,907,400.00 | 3.79 |
| 688012 | 中微公司 | 4,020.00 | 1,883,370.00 | 3.75 |
| 603225 | 新凤鸣 | 77,100.00 | 1,515,015.00 | 3.01 |
| 000962 | 东方钽业 | 16,400.00 | 1,485,840.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,311,787.63 | 92.10 | 98.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 724,379.70 | 1.44 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.54 | 1.41 | 6.19 | 50,285,187.49 |
| 2026-03-31 | 93.99 | 0.77 | 5.67 | 65,250,074.44 |
| 2025-12-31 | 92.91 | 1.84 | 6.01 | 71,959,265.11 |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 6.41 | 74,946,656.08 |
| 2025-06-30 | 93.78 | 2.16 | 4.36 | 56,301,072.59 |
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