基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券远见价值混合C(014180) |
净值：
0.8552
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.8552 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 121,200.00 | 4,177,764.00 | 5.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 3,111,000.00 | 4.32 |
| 002837 | 英维克 | 25,200.00 | 2,693,628.00 | 3.74 |
| 688382 | 益方生物 | 98,547.00 | 2,684,420.28 | 3.73 |
| 601100 | 恒立液压 | 21,700.00 | 2,385,047.00 | 3.31 |
| 002916 | 深南电路 | 9,300.00 | 2,160,297.00 | 3.00 |
| 300502 | 新易盛 | 4,800.00 | 2,068,224.00 | 2.87 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 63,000.00 | 1,980,090.00 | 2.75 |
| 000830 | 鲁西化工 | 117,500.00 | 1,946,975.00 | 2.71 |
| 000157 | 中联重科 | 224,600.00 | 1,938,298.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,892,693.32 | 83.23 | 89.59 |
| 采矿业 | 5,782,516.00 | 8.04 | 8.65 |
| 批发和零售业 | 562,926.00 | 0.78 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 390,776.88 | 0.54 | 0.58 |
| 金融业 | 225,526.00 | 0.31 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.91 | 1.84 | 6.01 | 71,959,265.11 |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 6.41 | 74,946,656.08 |
| 2025-06-30 | 93.78 | 2.16 | 4.36 | 56,301,072.59 |
| 2025-03-31 | 93.76 | 1.97 | 6.04 | 61,304,742.97 |
| 2024-12-31 | 93.51 | 5.30 | 1.86 | 63,472,745.93 |
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