中银证券远见价值混合C(014180)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券远见价值混合C(014180)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,418,329.81	3,123,120.72	-12,114,947.18	-9,983,493.05
利息合计	9,847.07	3,930.17	20,549.92	14,780.55
其中：存款利息收入	9,847.07	3,930.17	20,549.92	14,780.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,242,360.92	390,279.42	-12,360,299.35	-8,945,676.55
其中：股票投资收益	17,803,761.81	132,724.13	-13,343,069.86	-9,425,147.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,541.46	1,837.74	51,483.69	9,026.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	435,057.65	255,717.55	931,286.82	470,443.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,159,547.83	2,728,311.80	222,127.21	-1,053,328.64
其他收入	6,573.99	599.33	2,675.04	731.59
费用	950,924.40	442,974.37	1,119,761.29	607,337.26
管理人报酬	763,211.52	352,526.39	908,938.56	492,744.91
基金托管费	63,601.04	29,377.23	75,744.89	41,062.12
销售服务费	17,611.84	8,258.57	21,577.84	11,830.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,500.00	52,812.18	113,500.00	61,700.10
利润总额	24,467,405.41	2,680,146.35	-13,234,708.47	-10,590,830.31

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