基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国大盘价值量化精选混合C(014181) |
净值：
1.7288
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.7288 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 17,000.00 | 1,162,800.00 | 5.82 |
| 600036 | 招商银行 | 22,400.00 | 943,040.00 | 4.72 |
| 000333 | 美的集团 | 9,200.00 | 718,980.00 | 3.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 31,800.00 | 669,708.00 | 3.35 |
| 601398 | 工商银行 | 71,000.00 | 563,030.00 | 2.82 |
| 600030 | 中信证券 | 16,900.00 | 485,199.00 | 2.43 |
| 601328 | 交通银行 | 57,800.00 | 419,050.00 | 2.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 33,500.00 | 348,400.00 | 1.74 |
| 000001 | 平安银行 | 25,200.00 | 287,532.00 | 1.44 |
| 601229 | 上海银行 | 27,100.00 | 273,710.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,543,655.00 | 42.77 | 46.76 |
| 制造业 | 5,009,294.00 | 25.08 | 27.41 |
| 采矿业 | 1,359,210.00 | 6.80 | 7.44 |
| 建筑业 | 703,733.00 | 3.52 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 695,028.00 | 3.48 | 3.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 631,507.00 | 3.16 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 443,854.00 | 2.22 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 394,504.00 | 1.97 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 226,641.00 | 1.13 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 157,256.00 | 0.79 | 0.86 |
| 房地产业 | 107,875.04 | 0.54 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.47 | 4.05 | 4.11 | 19,976,124.52 |
| 2025-09-30 | 94.73 | 5.23 | 1.21 | 15,422,537.28 |
| 2025-06-30 | 92.45 | 5.71 | 2.42 | 52,732,180.62 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 4.79 | 19.21 | 102,789,910.63 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 1.48 | 4.65 | 123,008,982.20 |
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