基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国大盘价值量化精选混合C(014181) |
净值：
1.6569
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.6569 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 7,200.00 | 383,688.00 | 3.75 |
| 600036 | 招商银行 | 8,700.00 | 358,962.00 | 3.51 |
| 601398 | 工商银行 | 26,500.00 | 219,420.00 | 2.14 |
| 000333 | 美的集团 | 2,500.00 | 200,250.00 | 1.96 |
| 601328 | 交通银行 | 23,700.00 | 183,675.00 | 1.80 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,300.00 | 171,990.00 | 1.68 |
| 601169 | 北京银行 | 29,900.00 | 166,543.00 | 1.63 |
| 000725 | 京东方A | 28,600.00 | 163,592.00 | 1.60 |
| 601857 | 中国石油 | 13,800.00 | 154,698.00 | 1.51 |
| 002841 | 视源股份 | 3,200.00 | 144,576.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,553,196.00 | 34.72 | 37.06 |
| 制造业 | 3,273,992.88 | 32.00 | 34.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 573,601.00 | 5.61 | 5.98 |
| 采矿业 | 486,518.00 | 4.75 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 472,301.00 | 4.62 | 4.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 458,953.00 | 4.49 | 4.79 |
| 建筑业 | 285,451.00 | 2.79 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 161,859.00 | 1.58 | 1.69 |
| 房地产业 | 116,456.00 | 1.14 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102,334.00 | 1.00 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 67,592.00 | 0.66 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,464.00 | 0.31 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,245.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.70 | 5.94 | 1.03 | 10,232,475.70 |
| 2026-06-30 | 94.13 | 5.66 | 1.85 | 10,704,397.62 |
| 2026-03-31 | 92.37 | 5.67 | 1.25 | 12,443,135.75 |
| 2025-12-31 | 91.47 | 4.05 | 4.11 | 19,976,124.52 |
| 2025-09-30 | 94.73 | 5.23 | 1.21 | 15,422,537.28 |
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