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首页 > 基金> 诺德安承利率债(014184)
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诺德安承利率债

(014184)
净值：
1.0298
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0458 2025-11-14
  • 净值走势
诺德安承利率债(014184)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.0298-0.01%
2025-11-131.0299-0.04%
2025-11-121.03030.05%
2025-11-111.02980.01%
2025-11-101.02970.03%
2025-11-071.0294-0.07%
2025-11-061.0301-0.12%
2025-11-051.03130.03%
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基金情况

基金全称 诺德安承利率债债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 赵滔滔
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.11亿元 份额规模 7.9357亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.42%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 1.28%
最近两年 4.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-122.210.05810,803,353.44
2025-06-30-128.210.241,074,603,101.82
2025-03-31-123.830.161,015,700,206.50
2024-12-31-100.040.011,026,250,926.15
2024-09-30-99.900.151,258,352,276.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-15-赵滔滔7954.58
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