首页 > 基金> 诺德安承利率债(014184)
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诺德安承利率债

(014184)
净值：
1.0480
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0640 2026-11-13
  • 净值走势
诺德安承利率债(014184)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0480-0.10%
2026-11-121.04910.01%
2026-11-111.0490-0.08%
2026-11-101.0498-0.04%
2026-11-091.05020.00%
2026-11-061.05020.11%
2026-11-051.04900.03%
2026-11-041.04870.04%
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基金情况

基金全称 诺德安承利率债债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 赵滔滔
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.94亿元 份额规模 0.9031亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 0.24%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 3.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-80.681.3294,266,572.74
2026-06-30-100.020.02826,000,867.10
2026-03-31-101.890.23820,386,223.04
2025-12-31-121.900.24813,232,290.05
2025-09-30-122.210.05810,803,353.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-15-赵滔滔11576.43
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