首页 > 基金> 诺德安承利率债(014184)
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诺德安承利率债

(014184)
净值：
1.0293
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0453 2026-02-06
  • 净值走势
诺德安承利率债(014184)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02930.09%
2026-02-051.02840.08%
2026-02-041.02760.01%
2026-02-031.02750.00%
2026-02-021.02750.02%
2026-01-301.02730.00%
2026-01-291.0273-0.01%
2026-01-281.02740.05%
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基金情况

基金全称 诺德安承利率债债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 赵滔滔
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.13亿元 份额规模 7.9357亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.69%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.73%
最近两年 3.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.900.24813,232,290.05
2025-09-30-122.210.05810,803,353.44
2025-06-30-128.210.241,074,603,101.82
2025-03-31-123.830.161,015,700,206.50
2024-12-31-100.040.011,026,250,926.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-15-赵滔滔8784.53
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