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诺德安承利率债(014184)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,047,810.19	-5,516,377.32	1,361,278.29	46,004,397.89
利息合计	51,481.03	150,947.49	144,114.47	470,299.57
其中：存款利息收入	10,498.00	17,407.75	10,574.73	210,874.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,983.03	133,539.74	133,539.74	259,425.30
投资收益合计	2,219,532.04	12,107,685.36	7,974,006.33	40,594,624.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,219,532.04	12,107,685.36	7,974,006.33	40,594,624.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,776,797.12	-17,775,010.17	-6,756,842.51	4,939,473.34
其他收入	-	-	-	-
费用	2,279,087.70	5,926,387.02	3,007,935.07	5,129,033.89
管理人报酬	1,220,068.62	2,806,393.44	1,534,278.84	2,682,798.68
基金托管费	203,344.75	467,732.34	255,713.17	447,133.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	730,826.18	2,439,138.30	1,085,287.72	1,787,902.07
其中：卖出回购金融资产支出	730,826.18	2,439,138.30	1,085,287.72	1,787,902.07
其他费用	114,680.45	212,200.00	132,655.34	211,200.00
利润总额	12,768,722.49	-11,442,764.34	-1,646,656.78	40,875,364.00

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