基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商专精特新股票A(014185) |
净值：
1.7259
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日增长率：
-2.78%
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累计净值：1.7259 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 62,863.00 | 21,339,473.98 | 5.47 |
| 688041 | 海光信息 | 53,409.00 | 19,777,352.70 | 5.07 |
| 605376 | 博迁新材 | 68,600.00 | 18,611,180.00 | 4.77 |
| 688141 | 杰华特 | 119,423.00 | 18,331,430.50 | 4.70 |
| 688120 | 华海清科 | 56,349.00 | 18,154,520.82 | 4.65 |
| 688627 | 精智达 | 24,180.00 | 17,288,700.00 | 4.43 |
| 688072 | 拓荆科技 | 19,446.00 | 17,103,340.38 | 4.38 |
| 688630 | 芯碁微装 | 28,678.00 | 15,755,406.42 | 4.04 |
| 688300 | 联瑞新材 | 64,065.00 | 15,657,486.00 | 4.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 48,060.00 | 14,546,800.80 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 312,391,485.15 | 80.09 | 90.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,097,795.95 | 6.95 | 7.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,404,108.00 | 1.13 | 1.27 |
| 建筑业 | 2,366,574.00 | 0.61 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153,045.18 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 22,108.84 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.81 | - | 11.92 | 390,074,637.07 |
| 2026-03-31 | 81.41 | - | 17.93 | 231,700,483.00 |
| 2025-12-31 | 90.67 | - | 10.58 | 255,164,873.57 |
| 2025-09-30 | 90.42 | - | 11.78 | 326,926,705.56 |
| 2025-06-30 | 86.35 | - | 14.64 | 346,988,277.71 |
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