基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商专精特新股票A(014185) |
净值：
2.1723
|
日增长率：
-0.58%
|
累计净值：2.1723 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 53,842.00 | 13,497,112.56 | 5.83 |
| 301536 | 星宸科技 | 170,500.00 | 11,544,555.00 | 4.98 |
| 688041 | 海光信息 | 53,409.00 | 11,229,776.34 | 4.85 |
| 300953 | 震裕科技 | 61,900.00 | 10,802,788.00 | 4.66 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 135,400.00 | 9,848,996.00 | 4.25 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 83,299.00 | 9,053,768.31 | 3.91 |
| 300394 | 天孚通信 | 27,000.00 | 8,143,200.00 | 3.51 |
| 605376 | 博迁新材 | 88,000.00 | 8,115,360.00 | 3.50 |
| 688300 | 联瑞新材 | 82,210.00 | 6,910,572.60 | 2.98 |
| 688072 | 拓荆科技 | 17,629.00 | 6,522,730.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,593,252.25 | 75.35 | 93.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,880,378.46 | 2.97 | 3.69 |
| 建筑业 | 2,410,660.00 | 1.04 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,345,726.44 | 1.01 | 1.26 |
| 采矿业 | 101,670.37 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.41 | - | 17.93 | 231,700,483.00 |
| 2025-12-31 | 90.67 | - | 10.58 | 255,164,873.57 |
| 2025-09-30 | 90.42 | - | 11.78 | 326,926,705.56 |
| 2025-06-30 | 86.35 | - | 14.64 | 346,988,277.71 |
| 2025-03-31 | 86.22 | - | 14.26 | 369,602,018.82 |
微信公众号
证券之星APP
