基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方专精特新混合C(014190) |
净值：
1.0443
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日增长率：
-3.61%
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累计净值：1.0443 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 40,014.00 | 6,806,381.40 | 5.87 |
| 300394 | 天孚通信 | 25,000.00 | 6,519,250.00 | 5.63 |
| 688596 | 正帆科技 | 100,091.00 | 5,798,271.63 | 5.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,941.00 | 5,722,240.00 | 4.94 |
| 002821 | 凯莱英 | 26,700.00 | 5,036,154.00 | 4.35 |
| 300604 | 长川科技 | 20,000.00 | 4,795,800.00 | 4.14 |
| 301717 | 超纯应材 | 14,000.00 | 4,732,000.00 | 4.08 |
| 688041 | 海光信息 | 20,027.00 | 4,542,123.60 | 3.92 |
| 688279 | 峰岹科技 | 17,000.00 | 3,388,270.00 | 2.92 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 50,000.00 | 3,351,500.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,385,447.61 | 84.04 | 93.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,378,945.76 | 3.78 | 4.22 |
| 建筑业 | 1,474,752.00 | 1.27 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 512,813.71 | 0.44 | 0.49 |
| 采矿业 | 54,763.28 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 8,282.91 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.59 | 0.86 | 9.20 | 115,878,093.28 |
| 2026-06-30 | 93.21 | 1.20 | 8.51 | 173,182,753.83 |
| 2026-03-31 | 83.45 | 0.49 | 17.12 | 145,540,018.61 |
| 2025-12-31 | 93.97 | 0.39 | 5.76 | 170,958,470.99 |
| 2025-09-30 | 90.19 | 0.23 | 10.33 | 210,753,485.45 |
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