基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194) |
净值：
1.2270
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.2270 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 99,368.00 | 131,662,600.00 | 8.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 588,643.00 | 125,557,551.90 | 8.43 |
| 688012 | 中微公司 | 400,272.00 | 119,677,325.28 | 8.03 |
| 002371 | 北方华创 | 255,975.00 | 115,792,851.00 | 7.77 |
| 688041 | 海光信息 | 447,748.00 | 113,101,144.80 | 7.59 |
| 688008 | 澜起科技 | 704,866.00 | 109,113,256.80 | 7.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,205,500.00 | 87,552,522.37 | 5.88 |
| 688521 | 芯原股份 | 385,609.00 | 70,566,447.00 | 4.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 428,174.00 | 60,000,022.62 | 4.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 199,973.00 | 52,028,975.14 | 3.49 |
| 002156 | 通富微电 | 1,276,700.00 | 51,285,039.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,046,131,095.77 | 70.23 | 83.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202,248,946.72 | 13.58 | 16.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,668.58 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 8.33 | 1,489,611,160.52 |
| 2025-06-30 | 92.24 | - | 7.94 | 1,120,639,686.73 |
| 2025-03-31 | 90.73 | - | 9.71 | 988,308,906.43 |
| 2024-12-31 | 91.69 | - | 8.98 | 1,059,659,123.25 |
| 2024-09-30 | 91.65 | - | 7.29 | 421,644,289.92 |
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