基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194) |
净值：
1.9023
|
日增长率：
-2.10%
|
累计净值：1.9023 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 850,738.00 | 398,570,753.00 | 9.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 480,887.00 | 391,922,905.00 | 9.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 222,510.00 | 355,025,830.50 | 8.38 |
| 002371 | 北方华创 | 369,750.00 | 327,066,060.00 | 7.72 |
| 688041 | 海光信息 | 882,152.00 | 326,660,885.60 | 7.71 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,010,533.00 | 313,164,176.70 | 7.40 |
| 688521 | 芯原股份 | 808,581.00 | 300,096,752.34 | 7.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 321,454.00 | 282,728,436.62 | 6.68 |
| 688702 | 盛科通信 | 620,463.00 | 241,974,365.37 | 5.71 |
| 688981 | 中芯国际 | 982,386.00 | 156,022,544.52 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,951,120,599.90 | 69.69 | 76.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 913,679,103.45 | 21.58 | 23.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,603.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.29 | - | 6.15 | 4,234,615,923.78 |
| 2026-03-31 | 93.23 | - | 7.90 | 1,705,079,722.93 |
| 2025-12-31 | 92.15 | - | 7.88 | 1,622,592,392.41 |
| 2025-09-30 | 92.16 | - | 8.33 | 1,489,611,160.52 |
| 2025-06-30 | 92.24 | - | 7.94 | 1,120,639,686.73 |
微信公众号
证券之星APP
