汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,898,033,080.48	492,723,834.26	37,198,536.58	140,870,332.05
利息合计	319,712.13	380,918.33	177,622.70	216,053.26
其中：存款利息收入	319,712.13	380,918.33	177,622.70	216,053.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	395,120,299.85	230,609,016.74	59,022,927.13	29,812,910.89
其中：股票投资收益	393,632,359.50	228,750,005.40	58,254,446.68	28,654,142.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,312.55	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,475,627.80	1,859,011.34	768,480.45	1,158,768.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,499,073,443.61	260,882,907.50	-22,177,352.97	110,320,029.81
其他收入	3,519,624.89	850,991.69	175,339.72	521,338.09
费用	17,642,168.80	18,048,221.86	8,023,917.87	7,776,958.33
管理人报酬	13,925,479.10	14,409,539.65	6,383,141.21	6,019,188.30
基金托管费	2,320,913.16	2,401,589.89	1,063,856.80	1,003,198.09
销售服务费	1,296,541.82	1,041,249.52	482,012.45	584,167.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,230.99	195,842.80	94,907.41	170,404.80
利润总额	1,880,390,911.68	474,675,612.40	29,174,618.71	133,093,373.72

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