汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,198,536.58	140,870,332.05	-28,522,955.65	-18,108,810.57
利息合计	177,622.70	216,053.26	66,903.10	113,742.31
其中：存款利息收入	177,622.70	216,053.26	66,903.10	113,742.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	59,022,927.13	29,812,910.89	-42,758,419.10	-25,622,309.74
其中：股票投资收益	58,254,446.68	28,654,142.76	-43,455,869.03	-26,380,403.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	768,480.45	1,158,768.13	697,449.93	758,093.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,177,352.97	110,320,029.81	14,122,028.99	7,267,140.76
其他收入	175,339.72	521,338.09	46,531.36	132,616.10
费用	8,023,917.87	7,776,958.33	2,478,803.28	4,945,638.17
管理人报酬	6,383,141.21	6,019,188.30	1,898,488.21	3,823,368.77
基金托管费	1,063,856.80	1,003,198.09	316,414.68	637,228.13
销售服务费	482,012.45	584,167.14	177,780.24	317,915.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,907.41	170,404.80	86,120.15	167,126.12
利润总额	29,174,618.71	133,093,373.72	-31,001,758.93	-23,054,448.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年