首页 > 基金> 泰信添利30天持有债券发起式C(014196)
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泰信添利30天持有债券发起式C

(014196)
净值：
1.1120
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1120 2026-05-13
  • 净值走势
泰信添利30天持有债券发起式C(014196)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.11200.02%
2026-05-121.11180.01%
2026-05-111.11170.02%
2026-05-081.11150.01%
2026-05-071.11140.01%
2026-05-061.11130.00%
2026-04-301.11130.00%
2026-04-291.11130.02%
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基金情况

基金全称 泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 张安格
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.34亿元 份额规模 2.1107亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.14%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 3.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-84.310.37441,682,882.74
2025-12-31-87.480.11485,650,473.30
2025-09-30-89.250.09548,428,254.23
2025-06-30-92.950.38760,697,834.80
2025-03-31-85.410.06834,468,869.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-16-张安格152111.20
2022-03-162024-07-27郑宇光8648.31
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