基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信添利30天持有债券发起式C(014196) |
净值：
1.1036
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1036 | 2025-11-17 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 89.25 | 0.09 | 548,428,254.23 |
| 2025-06-30 | - | 92.95 | 0.38 | 760,697,834.80 |
| 2025-03-31 | - | 85.41 | 0.06 | 834,468,869.44 |
| 2024-12-31 | - | 85.31 | 0.19 | 1,240,645,722.34 |
| 2024-09-30 | - | 85.20 | 0.81 | 1,649,270,328.92 |
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